DTW Template para la carga de cheques


#1

Buenas, no vi que consultaran (estuve buscando en el foro) lo siguiente:

Necesito cargar por DTW cheques, en general, como saldos iniciales pero no ubico el template xls para esto. Agradecería si me pudieran ayudar con ello y si me comentan cuales son las columnas mínimas a completar.

Saludos.

Germán


#2

Cheques recibidos?, en ese caso debes crear pagos recibidos con medio de pago Cheque, así quedarán disponibles para deposito en el modulo correspondiente.
Para cheques emitidos, puedes hacer asientos contables o pagos efectuados con medio de pago cheque.

Atte.


#3

Buenos días

Si ye refieres a cheques para un pago, puedes buscar en C:\Program Files (x86)\SAP\Data Transfer Workbench\Templates\Templates\Banking\Outgoing Payments\Checks for Payment


#4

@felipe.loyola @america Gracias por sus respuestas !!!


#5