Hola a todos!
Tengo un inconveniente con lo siguiente; Tengo un cliente que me esta solicitando una NC por un saldo a favor debido a Retenciones. Al momento de cargar el pago de esa factura (ya actualizada con ret correctas) por el modulo de bancos le quedo un saldo a favor, y si genero la NC que el cliente me pide tendré 2 saldos a favor cuando en realidad es uno.
Mi pregunta es, como puedo:
Copiar de bancos(el saldo a favor) a una NC para que me lo lleve y contabilice una vez?
Generar una NC a partir de ese saldo?
No puedo tener dos saldos a favor. Y ya tengo uno al monto de generar el cobro, como hago para generar esa NC que me pide el cliente?
Mil gracias!!
Para esos casos se usa el pago efectuado a clientes, donde ahí debería aparecerte la NC para que realice la conciliación automática.
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Buen dia
Cuando aplicaste el excedente de pago fue a una cuenta de compensación (Anticipos) , realiza la nota de credito de tipo servicio afectando a esa misma y por ultimo realiza una reconciliacion manual entre el pago y la nota de credito
abajo muestro pasos y ejemplo
Factura deudor 1000 Cuentas por cobrar / ingresos
Pago recibido Factura 1000 Bancos /Cuentas por cobrar
Pago a cuenta 100 bancos / Cuenta Compensación
Realizar Nota crédito tipo servicios
Nota de crédito 100 cuenta compensación/ cuentas por cobrar
reconciliación manual
si ese importe se regresara fisicamente utiliza lo del post del compañero Willy
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Si correcto el excedente quedo ahí, a favor del cliente que por formalidad me exige la NC. Muchas gracias!! 
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