Ayuda SAP

Depósitos en Efectivo; cuentas bancarias

Buenas tardes a todos… a ver cómo resolvemos el caos que se nos viene a los argentinos… ya que los bancos empezarán a cobrar el 1% (más IVA) a los depósitos en efectivo.

La pregunta para quienes usan SAP, principalmente usuarios @FI-CO, es ¿cómo se puede identificar en las cuentas contables a los depósitos en efectivo?

Quizás en alguna empresa usan algún método de diferenciación.

Qué se busca

La necesidad puntual, es de identificar los depósitos en efectivo, ya que el porcentaje que cobren los bancos (como si fuese una comisión), tendrá que ser identificada como un costo., ya que si bien los clientes en sus cuentas dicen que pagaron la totalidad de lo que deben (vía depósito en efectivo), en la cuenta bancaria habrá menos dinero… (el porcentaje que se quede el banco).

Se aceptan ideas, cualquier cosa que pienses, decilo :stuck_out_tongue:

Madre mia @SidV… soy de SD y me acabas de arruinar el día con la noticia porque no tenía ni idea de esta nueva comisión y algo me dice que en mi cliente lo que tengamos que traer una solución somos los de SD. :scream::cry:

Lo primero que se me ocurre seria identificar a los clientes que pagan de esa manera y poner una verificación que si entra el 1,21% menos de lo que debiera ser el pago que se genere un asiento automático…

Pero no es algo ni facil ni muy practico así que me sumo al pedido de sid para ver a quien se le ocurre una buena solución…
Saludos.

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Jajajjaa, bueno, no era mi intensión amigo.
Mira: h_tps://blog.errepar.com/2017/02/17/9725/
Pero aún no encuentro disposición del BCRA oficial que me diga cómo los bancos van a instrumentar este caos.

Por supuesto que al estar relacionado con clientes, puede que la bocha se la pasen al personal de @Ventas … pero bueno… al fin de cuentas, no es tan SD, es más un caos financiero. Pero depende eso de qué punto de vista se vea, no es lo que quiero debatir aquí :thumbsup:

Hola Sidv en México cobraban un impuesto similar pero no tardo no mucho tiempo y lo quitaron por su in-efectividad, la solución parecerá tonta pero muchos creaban una cuenta de banco solo para efectivo jajaja, otra solucion mas compleja es con los extractos bancarios, fijate en la imagen la descripcion del texto, este llega desde el archivo multicash el cual igualmente te adjunto.

021;123456789;2762;15.02.2017;;DEPOSITO CON DOCUMENTOS;DEPOSITO CON DOCUMENTOS;;;;5.00;;;15.02.2017;;;DEPOSITO CON DOCUMENTOS;;;;;;;;;;;;;;;;;1003;
021;123456789;2762;15.02.2017;;DEPOSITO CHEQUE CHE678 CTA004100626077 T1;DEPOSITO CHEQUE CHE678 CTA004100626077 T1;;;;4.05;;;15.02.2017;;;DEPOSITO CHEQUE CHE678 CTA004100626077 T1;;;;;;;;;;;;;;;;;1009;
021;123456789;2762;15.02.2017;;DEPOSITO EN EFECTIVO;DEPOSITO EN EFECTIVO;;;;8.00;;;15.02.2017;;;DEPOSITO EN EFECTIVO;;;;;;;;;;;;;;;;;1003;
021;123456789;2762;15.02.2017;;CGO SPEI 123456789;CGO SPEI 123456789;;;;-10.00;;;15.02.2017;;;CGO SPEI 123456789;;;;;;;;;;;;;;;;;5209;
021;123456789;2762;15.02.2017;;00 COMISION SPEI 53145613156MIBANCO08457;00 COMISION SPEI 53145613156MIBANCO08457;;;;-8.00;;;15.02.2017;;;00 COMISION SPEI 53145613156MIBANCO08457;;;;;;;;;;;;;;;;;1357;
021;123456789;2762;15.02.2017;;I.V.A.;I.V.A.;;;;-1.28;;;15.02.2017;;;I.V.A.;;;;;;;;;;;;;;;;;1501;
021;123456789;2762;15.02.2017;;COMISION X SERVICIO ABC;COMISION X SERVICIO GBS;;;;-6.50;;;15.02.2017;;;COMISION X SERVICIO ABC;;;;;;;;;;;;;;;;;C;
021;123456789;2762;15.02.2017;;I.V.A.;I.V.A.;;;;-1.24;;;15.02.2017;;;I.V.A.;;;;;;;;;;;;;;;;;1501;

Pero al ser un texto podria ser lento, por lo que es mejor tratar de tener diferentes cuentas bancarias una de tarjetas de crédito una de débito y otra de efectivo.

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Pensé en ir por el lado de los extractos, habrá que ver cómo implementa cada banco el tema… pero por lo general, cómo sale en tu captura, el deposito en efectivo, se pone en conjunto con el deposito en cheque.

Aquí el concepto depósito, incluye: efectivo, cheques, y transferencias. De los que debo identificar los tres… principalmente el efectivo en este caso.

Mantendré el tema del extracto como un AS bajo la manga, hasta ver un banco que quiera restarme el porcentaje y ver cómo lo quiere “blanquear” en su extracto. :slight_smile:

Es correcto SidV en estos casos al ser un impuesto federal los bancos suelen implementar soluciones a sus cuenta-habientes, lo mas probable es que en el extracto te desglosen la linea del impuesto y le pongan alguna referencia como el numero de aprobación del deposito y de esa manera podrías identificar ambas posiciones. Igual esta el servicio bancario de depósitos RAP o referenciados y así puedas etiquetar a esos depósitos en efectivo (en caso que el banco no te los separe de los cheques por ejemplo).

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Buenas,
en nuestro cliente para los ingresos efectivo hay dos modalidades:

  1. Hay clientes que ingresan efectivo en el banco, el propio banco les da una nota con el ingreso y luego vienen a la empresa a presentarlo. Entonces en el momento que lo presentan se crea un documento contable que luego se conciliará con el extracto. Aquí no hay problema de identificación.

  2. Se hacen ingresos en efectivo y sólo se tiene la información del ingreso en los datos que envía el banco en su extracto. A veces la identificación no es nada sencilla, ya que hay una usuaria que si el banco es escueto en su información, debe pelearse para encontrar la correspondencia para hacer la conciliación por importe. Así que, si estáis en este caso, habría que pedir información al banco de como va a tratar los depósitos en efectivo. Lo mismo usa una clave de operación diferenciada que luego podréis trata con la OT83 y asignarle una regla de contabilización.

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