En este punto, en la columna 2, esta Ok el 11.
En la columna 3, yo le deje el area base 01.
Luego en el punto de customizing.
Ahi le define que para la clave de amortizacion que corresponda, el area base sera la 12 !!
Saludos,
Juan
Buen dia Juan! En AF con la J1AI ajustamos las cuentas contables del valor de origen y de Amort Acumulada. Pero las cuentas de amortizacion del ejercicio? se ajustan con la FJA1? GRacias nuevamente!
Hola @soleca_14.
Las cuentas de amortizacion del ejercicio se van ajustando con el recalculo mensual e impactan en la contabilidad al momento de ejecutar la AFAB.
No tenes que hacer nada con la FJA1 vinculado con activos fijos.
Saludos,
Juan
Pero la amortizacion del ejercicio al 31.12.2017 ajustada al 31.12.2018 como la contabliza? con la AFAB contabiliza la amortizacion sobre el mayor valor (AXI) que tuve, o no?
La amortizacion del ejercicio al 31.12.2017 forma parte de tu Amortizacion Acumulada al inicio del ejercicio 2018. Ese valor es el que se va ajustando con la ejecucion de la J1AI.
La amortizacion del ejercicio actual (2018) se va calculando y recalculando, a medida que vas realizando el AxI y ejecutando la AFAB.
Exacto! Es que los usuarios me están mareando y me entró esa confusión. La última y no molesto mas 
Sabés porque puede ser que en el asset explorer en la solapa de valores contables, hay mucha diferencia entre lo que se contabilizó en 2018 en amortización del ejercicio del revalúo, y lo que se va a contabilizar en el 2019:
Gracias nuevamente!
Hola Juan, sabes que cuando calcula la amort del AXI lo hace sobre la vida útil total del bien, no sobre la vida útil restante, sabes en donde lo configuro esto? Mil gracias!!!
Fíjate en el dato maestro del activo AS02.
Fíjate que el área de AxI tenga la misma Vutil total y transcurrida que el área 01.
Salute
Tiene la misma VU total y transcurrida, yo uso el área 11 para el AXI:
de hecho me estoy dando cuenta que en el 2019 si me calcula bien la amortización, pero en el 2018 no, me calcula muchísimo menos…que podrá ser?
Segun puedo ver en tu imagen, se trata de activos fijos antiguos (migrados) y que recien estas operando en SAP a partir del 01.2018, cierto?
Antes que revises la Clave de Amortizacion (que no aparece en tu imagen) te sugiero que corrijas la fecha de IN.AMORT.NORM.
Esa fecha debiera ser a partir del mes en que comenzo a amortizar ese bien, 26 años atras.
En la columna DUR VENC y PER (las dos ultimas) tiene que ir la cantidad de años y meses transcurridos hasta el cierre de tu ultimo ejercicio cerrado en Activos Fijos, por lo cual si estas trabajando con el modulo en 2018 y todavia lo tenes abierto, alli debes colocar la VUTransc al 31.12.2017
Saludos
Juan
Hola @jnievas, tanto tpo! Me surge una duda con respecto a ctas contables (FJA1), a ver si me podes ayudar. Tengo un ejercicio que cierra el 31.12.18, por ende tengo q cargarle manualmente el AXI al 31.12.17, esto lo hago con fecha 01.01.18. Mi duda es, al 31.01.18 tengo q contabilizar manualmente el axi de enero? o el AXI de AXI al 31.12.17? Como lo ejecuto a partir de febrero 2018 automáticamente, como sería esta carga inicial? Muchas gracias por tus aportes!
Hola @soleca_14
Tal como vos mencionas, el AxI que calcules al 31.12.2017 lo vas a ingresar manualmente.
El AxI de Enero, por esos saldos del 31.12.2017, lo vas a tener que calcular por fuera y registrar un asiento con fecha 31.01.2018 y recien a partir de Febrero, vas con la ejecucion estandar.
Porque no ejecutar el reporte en Enero?
Porque esta claro que los movimientos contabilizados en Enero no se van a ajustar y justo en ese mes tenes contabilizado todo el impacto de la reanudacion del AxI que dejaste de hacer en 2002/2003.
Saludos,
Juan
Muchas gracias por tu rta! Mi duda es el AXI de enero 2018, se calcula sobre el saldo de la cuenta al 31/12/18 sin ajustar por el indice? sobre el saldo de la cta al 31/12/18 ajustada por inflacion? o sobre el AXI calculado al 31/12/2017? Ej, al 31/12/17 tengo un saldo de X cta contable 1000, el AXI al 31/12/17 es 100. EL axi de enero 18, es igual a 1000 por el indice enero? 1100 por el indice enero? o 100 por el indice de enero? @jnievas
Saldo al 31/12/2017 ajustado = 1.100 (Hist 1000 + AxI al 31.12.2017 100)
El AxI de Enero es igual a 1.100 * [(IndiceEnero2018/IndiceDiciembre2017)-1]
Indice Dic2017 Facpce … 124,7956
Indice Ene2018 Facpce … 126,9887
AxI Enero 2018 = 1.100 * [(126,9887/124,7956)-1]
AxI Enero 2018 = 1.100 * 0,01757
AxI Enero 2018 = 19,32
me tuve que poner el sombrero de Contador que lo tenia guardado.
Espero te sirva el ejemplo
Saludos,
Juan
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@jnievas jaja muy bien contador! igual la cuenta de multiplicar 1100 * 0,01757 es 19,32 jeje no 17,57
Entonces sería 19,32 por el AXI de enero 2018. Pero otra duda, cuando corra la FJA1 a febrero q es acumulativa, no me va a calcular tbien el AXI de enero sobre el saldo al 31/12/17 (o sea los 1000)? gracias nuevamente!
Tenes razon, es 19,32 (voy a editar el mensaje para que quien lea no se confunda). Lo bueno es que me entendiste la idea.
Cuando ejecutes la FJA1 de Febrero 2018, SAP hara lo siguiente:
El AxI de Febrero sera igual a 1.119,32 * [(IndiceFebrero2018/IndiceEnero2018)-1]
Indice Ene2018 Facpce … 126,9887
Indice Feb2018 Facpce … 130,0606
AxI Febrero 2018 = 1.119,32 * [(130,0606/126,9887)-1]
AxI Febrero 2018 = 1.119,32 * 0,02419
AxI Febrero 2018 = 27,07
y asi… mes a mes…
Saludos,
Juan
Buen dia @jnievas ! Me quedó pensando en esto que vimos, del arranque de la carga inicial del AXI manual del ejercicio cerrado anterior. Y en base al caso que vimos, lo vuelvo a escribir por las dudas en pasos y con lo que supongo debería ser:
- Cta X saldo al 31/12/17: 1000
- AXI Cta X al 31/12/17: 100
- Cargo manual al 01/01/18 los 100 del pto anterior a la Cta X vs AXI
- Calculo y contabilizo al 31/01/18 el AXI de los 100, o sea el AXI de enero del AXI que cargué manual en enero y no lo calcula por ser la partida en el mismo mes
- Corro la FJA1 para febrero, que tambien me va a cacular el AXI de enero sobre los 1000, y en febrero sobre los 1100+AXI de enero de los 100
Es correcto para vos este proceso? Porque como vimos antes se estaría duplicando el AXI de enero.
Te hago otra consulta El calculo en la FJA1 es sobre el saldo q tenía la cta contable al mes pasado, o sobre las partidas contabilizadas en el mes pasado? En el caso del cambio de ejercicio como funciona? Muchisimas gracias por tu ayuda nuevamente!
Hola @soleca_14
El punto 4 es contabilizar el Axi de Enero de los $ 1.100.
En SAP mediante la FJA2 tenes que dejar grabado que la ultima fecha de revalorizacion fue 31.01.2018
De esta manera, el punto 5 cuando ejecutes Febrero te va a actualizar los 1100 y el Axi Enero por la variacion Feb/Ene2018
Saludos
@jnievas hice eso, le puse en la FJA2 la fecha de 31.01.18, pero cuando corre la FJA1 para febrero, me calcula el AXI del ajuste que hice en enero, es correcto? O sea, solo sobre las partidas de enero…no tiene q ajustar tbien el valor inicial? Ya me estoy confundiendo jaja