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FI-Conciliaciones Bancarias

Saludos expertos en la comunidad.

Estoy repasando los procesos de las conciliaciones bancarias, y me gustaria saber si me pueden orientar un poco, dandome info, o indicandome las t-code a utilizar.

yo mientras, seguire buscando y leyendo. Gracoas amigos.

Tengo pendiente en redacción un post sobre compensaciones a nivel general, nunca lo termino porque es eterno…

Para conciliaciones bancarias COMPENSACIONES! usan la de conciliaciones de mayor: F-03

Buenos días,

nosotros las que usamos son:
FBZP -> para crear las cuentas bancarias
OT83 -> para enlazar los códigos de operación externos con las reglas internas
OB74 -> criterios de conciliación automática
FF.5 -> carga extracto cuenta electrónico (leer fichero y guarda en tablas FEB*)
FF_6 -> visualizar extracto cargado
FEBP -> contabilizar extracto
FEBA -> tratamiento posterior a conciliar extracto

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@salco me hiciste dar cuenta que quiere conciliaciones jajaja, yo respondí sobre compensaciones bancarias :wink:

Tengo que leer un poco este tema porque aun me resulta un tanto confuso. seguire el orden que mencionas con la transacciones y las estudiare.

@Salco y si el proceso de conciliacion no usa el extracto electronico, sino el manual, cual seria el juego de transacciones a utilizar?

@smota para el extracto manual tenemos:

FBZP -> para crear las cuentas bancarias
FF67 -> Extracto de cuenta manual
F-03 -> Compensación manual
F.13 -> Compensación automática
FBR2 -> Traspaso entre cuentas transitorias

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Gracias @Salco las informaciones que me pasaste fueron de gran ayuda.

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