Buenas, las tx que nosotros usamos son las siguientes:
FBZP -> para crear las cuentas bancarias
OT83 -> para enlazar los códigos de operación externos con las reglas internas
OB74 -> criterios de conciliación automática
FF.5 -> carga extracto cuenta electrónico (leer fichero y guarda en tablas FEB*)
FF_6 -> visualizar extracto cargado
FEBP -> contabilizar extracto
FEBA -> tratamiento posterior a conciliar extracto
Me imagino que intentas hacer una conciliación manual porque la automática no te funciona, ¿es así?
Si es así, entonces intentaremos que funcione. Se supone que tienes el fichero que envía el banco ¿verdad?
Como comentabas, ya tienes creadas las cuentas, por lo que ahora quedaría crear las reglas de conciliación con la OT83 ¿has creado las reglas? Aquí se le dice que tipo de documento hay que crear automáticamente, y las posiciones.
Nosotros al conciliar por cuenta de mayor tenemos en la OB74 la siguiente entrada:
Con la FF.5 guardas la información del fichero en las tablas de extractos FEB*, particularmente en la FEBKO y la FEBEP. (report RFEBKA00)
Pues resulta, que el nuevo documento generado automáticamente toma los valores de esta forma:
xreff1(7) = febep-kukey+1(7).
xref1+7(5) = febep-esnum.
xref2(5) = febep-sgtxt(5).
xref3 = febep-kidno.
Que son los valores que nos sirven para la conciliación. (esta asignación se hace en el report RFEBBU00).
Entonces cada vez que ejecutamos la FEBP se concilian automáticamente.