Cuenta de arrastre de saldo en cierre anual


#1

Tenemos unas dudas con el cierre anual en SAP B1 9.2.

Al crear el movimiento en una base de pruebas la cuenta que colocamos como cuenta de arrastre de saldo, esta queda con un saldo, pero segun la informacion que encontre esta debe quedar en 0.

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El procedimiento que encontre es el siguiente:

1. Hacer un respaldo de la BD

2. Una vez realizado del procedimiento en la BD de pruebas, revisar las cuentas de resultados

y analizar la cuenta de pérdidas o ganancia del ejercicio.

3. Una vez revisado hace el procedimiento en la base de datos de producción y hacerlo sin que ningún usuario este trabajando, El procedimiento no lo requiere, pero se recomienda por si se requiere restaurar la BD y no se pierdan operaciones de los usuarios.

Procedimiento:

1. Entrar al módulo de Gestión -> Utilidades -> Cierre del Periodo.

2. Seleccionar la casilla de socios de negocios y de cuentas.

3. Seleccionar el periodo que se desea cerrar desde el mes de enero hasta diciembre del

mismo año (los periodos deben estar desbloqueados).

4. Se deben seleccionar dos cuentas contables que tienen que ser seleccionadas con el apoyo

del contador de la empresa.

4.1. Cuenta de arrastre del saldo: para esta cuenta se debe seleccionar la cuenta del año a

cerrar o si se tiene el catálogo como Resultado de ejercicios anteriores se debe

seleccionar esta cuenta.

4.2. Cuenta del cierre del periodo: Esta cuenta funciona como cuenta puente y debe estar

dentro del Capital Contable, normalmente se utiliza la cuenta de Cierre de Ejercicio

actual.

5. Una vez complementada la información presionar el botón de ejecutar para pasar a la

siguiente pantalla (en esta opción no se hace aun el cierre)

6. En la siguiente pantalla se tienen que complementar la siguiente información:

6.1 Saldo Final (2010)

Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al

asiento contable que se genere

Fechas para Saldo Final: se ingresa la fecha de cierre de año que se está cerrando,

en este caso estamos cerrando el año 2010, la fecha correcta es 31/12/2010.

Comentarios: comentarios que se copian en el asiento contable.

6.2Saldo Inicial (2011)

Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al

asiento contable que se genere

Fechas para Saldo Inicial: Para este ejemplo la fecha correcta es el 01/01/2011.

En el campo de comentarios es la descripción que va a tener cada póliza que

genere el sistema por motivo de cierre de año, ustedes pueden cambiar esta

descripción.

6.5 Presionar el botón de Ejecutar.

7. Al terminar el proceso de cierre todas las cuentas desaparecerán, esto indica que el

cierre ya fue hecho.

8. Para comprobar que el cierre de año se ejecuto de una manera exitosa se debe ir al

módulo de Finanzas -> Informes Financieros -> Financiero -> Balance y ejecutar este

reporte de enero a diciembre del año siguiente, en este ejemplo cerramos el año 2009 el

reporte se pide del 01/01/2010 al 31/12/2010. El reporte de debe ejecutar con y sin la

opción de saldos Finales, el resultado debe ser exactamente el mismo, si es así el cierre es

correcto.

9. Si existen cantidades diferentes se recomienda restaurar un respaldo y volver a ejecutar el cierre.

No se si tengo que tomar en cuenta algo antes de aplicar este procedimiento.

De antemano gracias por el apoyo.


#2

Hola @Mike1

Para nosotros la cuenta de arrastre es una cuenta donde acumulamos la utilidad de todos los ejercicios desde que se inicio operaciones con SAP B1 en la empresa.

image

La cuenta arrastre de saldo se utiliza como una cuenta de compensacion. Cuando el saldo se arrastra, los saldos de las cuentas nominales se contabilizan en una cuenta de compensacion en el dia del arrastre (ultimo dia del periodo fiscal). Por ende, los saldos se reducen a cero.

Pero para el siguiente periodo muestra el saldo acumulado de todos los ejercicios llevados en el SAP.

Asi lo manejamos donde laboro.


#3

Esto debería tratarse según el país y la contabilidad de cada cual.

En España se hace en varios pasos el cierre.
1.- en arrastre de saldo es la 129000 para llevar a perdidas y ganancias el resultado
2.- Se usa una cuenta puente 555005 (p. ej) para cierre y apertura de ejercicio

Quizá primero es entender como es un cierre contable y apoyarse en alguien con conocimientos.


#4

@Tonyvera / @meqs

Listo, realice la prueba nuevamente colocando la cuenta para cierre y apertura de ejercicio como los ejemplos que me mencionaron y al parecer, revisando con contabilidad, se realizar el arrastre de manera correcta.

Solo me queda la duda. ¿Saben si existe alguna manera de reversar el movimiento sin necesidad de restaurar la BD en caso que quede mal?.

De antemano gracias.


#5

Hola @Mike1:

Buenas tardes, más que reversar, es ajustar y realizar el proceso nuevamente. Ahora lo recomendable, haces un respaldo, creas una base de prueba, realizas el cierre aquí, ver los resultados, si esta todo bien lo replicas en la base de datos productiva.

Sino repetir el proceso antes descrito hasta que los datos sean satisfactorios.

Saludos :raised_hand_with_fingers_splayed:t5:


#7

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