Tenemos unas dudas con el cierre anual en SAP B1 9.2.
Al crear el movimiento en una base de pruebas la cuenta que colocamos como cuenta de arrastre de saldo, esta queda con un saldo, pero segun la informacion que encontre esta debe quedar en 0.
El procedimiento que encontre es el siguiente:
1. Hacer un respaldo de la BD
2. Una vez realizado del procedimiento en la BD de pruebas, revisar las cuentas de resultados
y analizar la cuenta de pérdidas o ganancia del ejercicio.
3. Una vez revisado hace el procedimiento en la base de datos de producción y hacerlo sin que ningún usuario este trabajando, El procedimiento no lo requiere, pero se recomienda por si se requiere restaurar la BD y no se pierdan operaciones de los usuarios.
Procedimiento:
1. Entrar al módulo de Gestión -> Utilidades -> Cierre del Periodo.
2. Seleccionar la casilla de socios de negocios y de cuentas.
3. Seleccionar el periodo que se desea cerrar desde el mes de enero hasta diciembre del
mismo año (los periodos deben estar desbloqueados).
4. Se deben seleccionar dos cuentas contables que tienen que ser seleccionadas con el apoyo
del contador de la empresa.
4.1. Cuenta de arrastre del saldo: para esta cuenta se debe seleccionar la cuenta del año a
cerrar o si se tiene el catálogo como Resultado de ejercicios anteriores se debe
seleccionar esta cuenta.
4.2. Cuenta del cierre del periodo: Esta cuenta funciona como cuenta puente y debe estar
dentro del Capital Contable, normalmente se utiliza la cuenta de Cierre de Ejercicio
actual.
5. Una vez complementada la información presionar el botón de ejecutar para pasar a la
siguiente pantalla (en esta opción no se hace aun el cierre)
6. En la siguiente pantalla se tienen que complementar la siguiente información:
6.1 Saldo Final (2010)
Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al
asiento contable que se genere
Fechas para Saldo Final: se ingresa la fecha de cierre de año que se está cerrando,
en este caso estamos cerrando el año 2010, la fecha correcta es 31/12/2010.
Comentarios: comentarios que se copian en el asiento contable.
6.2Saldo Inicial (2011)
Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al
asiento contable que se genere
Fechas para Saldo Inicial: Para este ejemplo la fecha correcta es el 01/01/2011.
En el campo de comentarios es la descripción que va a tener cada póliza que
genere el sistema por motivo de cierre de año, ustedes pueden cambiar esta
descripción.
6.5 Presionar el botón de Ejecutar.
7. Al terminar el proceso de cierre todas las cuentas desaparecerán, esto indica que el
cierre ya fue hecho.
8. Para comprobar que el cierre de año se ejecuto de una manera exitosa se debe ir al
módulo de Finanzas -> Informes Financieros -> Financiero -> Balance y ejecutar este
reporte de enero a diciembre del año siguiente, en este ejemplo cerramos el año 2009 el
reporte se pide del 01/01/2010 al 31/12/2010. El reporte de debe ejecutar con y sin la
opción de saldos Finales, el resultado debe ser exactamente el mismo, si es así el cierre es
correcto.
9. Si existen cantidades diferentes se recomienda restaurar un respaldo y volver a ejecutar el cierre.
No se si tengo que tomar en cuenta algo antes de aplicar este procedimiento.
De antemano gracias por el apoyo.
