Buenos días, una consulta que no entiendo, el cliente realiza un asiento contable manual de un pago de una factura que no estaba introducida en el programa (hemos empezado este año y la factura está en otro ERP y sólo se ha introducido el asiento del pago). Al ir a ver un listado o reporte de antiguedad de saldos del cliente me muestra este asiento como si estuviera pendiente del pago… pero es el propio pago. ¿Por qué esta mostrando este asiento en este listado de antiguedad? ¿Cómo hay que hacer para que no lo muestre y sólo recoja las facturas pendientes de pago reales?
Mil gracias.
Hola
si la factura no está grabada en el sistema, ¿habéis subido los saldos iniciales de los clientes? Si es así, el pago tendría que realizarse contra este saldo. La solución será reconciliar el asiento del pago con el asiento de saldo inicial del cliente.
Un saludo
Agustín
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Me falta subir los asientos iniciales. OK. Gracias.