Estimados buenas tardes, mi nombre es Agustín y quería iniciarme en este medio con algunas preguntas puntuales del módulo de Gestión de Bancos, mas específicamente hablando de Cheques y Chequeras. Desde ya agradezco cualquier ayuda que puedan darme.
-
¿Como se administra en SAP B1 la numeración de las chequeras reales? A esto me refiero con límites de numeración, múltiples chequeras de una cuenta de banco (históricamente hablando), control de repetidos, etc.
-
A partir de la recepción de un cheque por parte de un cliente, ¿como puedo endosar el mismo para efectuar un pago a un proveedor?
-
¿Como especifico en SAP (tanto para emitir como para recibir) cheques de valores diferidos? ¿El impacto contable a la hora de emitir un cheque diferido es directamente sobre la cuenta corriente bancaria o se utiliza algun tipo de cuenta puente de valores con tendencia a cero para reflejar que realmente aún no egreso dinero de mi cuenta de activo (cuenta corriente bancaria)?
Nuevamente agradezco cualquier respuesta que puedan darme
Atte. Agustin Acosta
pasar por