Ayuda SAP

Confirming pago


#1

Buenas noches

¿Cómo configuráis en SapB1 v.9.3 la vía de pago confirming para pagar a proveedores?
Quiero registrar esto:

  1. Creo fichero confirming. Creo efecto. 400 a 401.
  2. El proveedor anticipa el pago. 401 a 5207. Ahora le debo el dinero al banco, no al proveedor.
  3. Pagamos la factura. 5207 a 572. Efecto pagado.

¿Cómo puedo hacer ese juego de asientos en SapB1?

Gracias por la ayuda


#2

Eso lo haces emitiendo un pagaré, generando un efecto de pago.
Tienes que crear una condición de pago y una vía de pago (con esta podrías hacer el pago SEPA con el xml correspondiente…).
Luego haces un pago mediante un pago manual o mediante un asistente de pago y te pasa de 400 a 401
al vencimiento lo pasas a pagado de 401 a 572
Entiendo que el punto 2 lo tiene que hacer el proveedor, tu no tienes porque reflejarlo, es su problemática.


#3

En caso de confirming clásico esa operativa va perfecto. Pero en caso de confirming de pago con anticipo el juego de cuentas que necesito es:
400 a 401 Generación fichero confirming
401 a 5207 El banco le anticipa el dinero al proveedor. Ahora no le debo nada al proveedor, sino al banco.
5207 a 572 Pago.

El movimiento de la 5207 (reconocimiento de la deuda al banco) es lo que no sé si Sap me lo puede hacer por su gestión de pago estándar o tengo que hacerlo manualmente.


#4

Para eso si no recuerdo mal tienes que usar la cuenta de mayor provisional y luego hacer un asiento manual que cancele ese último.

También puedes ejecutar el asistente de pago y en el último paso hacer algo distinto, que no recuerdo exactamente.
Lo reviso mañana y te lo digo, queda en pendiente en esa cuenta de mayor provisional (se configura en la cuenta de banco propio…)


#5

Muchas gracias,

quedo a la espera. Es que mi cliente quiere que el reconocimiento de la deuda pase al banco y no encuentro la manera.

Ojalá me puedas ayudar. Si no, tendrá que hacer los asientos manuales.

Un saludo


#6

Hola buenas noches¡ Al final pudiste resolver este tema? a mi también me ha surgido este caso y tampoco se como llevarlo a la cuenta 520 provisional directamente en sap sin tener que hacer apuntes manuales