Consulta query de saldos sin reconcilar por cuenta

SAP Business One
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Estimados
Necesito realizar una consulta en la cual solo aparezcan los movimientos que crean el saldo de todas las cuentas sin reconciliar de activo y pasivo, es decir una consulta de los mayores pero donde no aparezcan los movimientos reconciliados, no he podido llegar a ese resultado, cualquier ayuda, idea o apoyo se agradece.

Saludos.

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Con qué querys lo has intentado?
Pega aquí los códigos de tus pruebas (en texto, no con capturas de pantalla) por favor.

Saludos

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con esta consulta tengo lo mayores pero completos pero no he podido llegar a como modificarla para clasificar solo las no reconciliadas

SELECT TOP 100 PERCENT
    (SELECT "CompnyName" FROM OADM) AS "NombreEmpresa",
    ACT."FormatCode" AS "Cuenta",
    ACT."AcctName" AS "Cuenta_Nombre",
    ACT."GroupMask" AS "GrupoCta",
    CASE WHEN ACT."GroupMask" < 4 THEN 'Balance' ELSE 'EE.RR.' END AS "GrupoEEFF",
    YEAR(JED."RefDate") AS "Año",
    MONTH(JED."RefDate") AS "Mes",
    CAST(ROUND(JED."Debit", 2) AS Decimal(19,2)) AS "DebitoML",
    CAST(ROUND(JED."Credit", 2) AS Decimal(19,2)) AS "CreditoML",
    CAST(ROUND(JED."Debit", 2) - ROUND(JED."Credit", 2) AS Decimal(19,2)) AS "Resultado",
    COALESCE(SNA."CardCode", '') AS "CtaCte",
    COALESCE(SNA."CardName", '') AS "SocioNegocio",
    COALESCE(SNA."LicTradNum", '') AS "Analisis",
    JED."RefDate" AS "FechaCon",
    JED."DueDate" AS "FechaVen",
    JED."TaxDate" AS "FechaDoc",
    JED."LineMemo" AS "Glosa",
    CONCAT(COALESCE(JEC."FolioPref", ''), '-', LTRIM(CAST(COALESCE(JEC."FolioNum", 0) AS CHAR(12)))) AS "Folio",
    COALESCE(JEC."FolioNum", 0) AS "FolioNum",
    'MOVIMIENTO' AS "Tipo",
    JED."TransId" AS "NumeroTransaccion",

    -- Niveles de cuenta
    L2."AcctCode" AS "ctaNivel2",
    L2."AcctName" AS "ctaNivel2_Nombre",
    L3."AcctCode" AS "ctaNivel3",
    L3."AcctName" AS "ctaNivel3_Nombre",
    L4."AcctCode" AS "ctaNivel4",
    L4."AcctName" AS "ctaNivel4_Nombre",
    L5."AcctCode" AS "ctaNivel5",
    L5."AcctName" AS "ctaNivel5_Nombre",

    -- Centro de Costo (Dimensión disponible)
    COALESCE(CC2."OcrName", CC3."OcrName", CC4."OcrName", CC5."OcrName", '') AS "NombreCentroCosto",

    -- Agregar la columna ProfitCode de la tabla JDT1
    JED."ProfitCode" AS "ProfitCode",

    -- Agregar el nombre del ProfitCode (relacionado con OOCR)
    COALESCE(PC."OcrName", '') AS "NombreProfitCode"  -- Buscando el nombre del ProfitCode en OOCR

FROM JDT1 JED
INNER JOIN OJDT JEC ON JED."TransId" = JEC."TransId"
LEFT JOIN OCRD SNA ON JED."ShortName" = SNA."CardCode"
LEFT JOIN OACT ACT ON JED."Account" = ACT."AcctCode"

-- Obtener niveles de cuenta usando FatherNum
LEFT JOIN OACT L2 ON ACT."FatherNum" = L2."AcctCode"
LEFT JOIN OACT L3 ON L2."FatherNum" = L3."AcctCode"
LEFT JOIN OACT L4 ON L3."FatherNum" = L4."AcctCode"
LEFT JOIN OACT L5 ON L4."FatherNum" = L5."AcctCode"

-- Obtener el centro de costo desde OOCR (usando las dimensiones disponibles)
LEFT JOIN OOCR CC2 ON JED."OcrCode2" = CC2."OcrCode"
LEFT JOIN OOCR CC3 ON JED."OcrCode3" = CC3."OcrCode"
LEFT JOIN OOCR CC4 ON JED."OcrCode4" = CC4."OcrCode"
LEFT JOIN OOCR CC5 ON JED."OcrCode5" = CC5."OcrCode"

-- Obtener el nombre del ProfitCode de la tabla OOCR
LEFT JOIN OOCR PC ON JED."ProfitCode" = PC."OcrCode"

WHERE YEAR(JED."RefDate") = YEAR(GETDATE())
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Sigue siendo solo el mayor, pero no aparece como una visualización de solo las operaciones no reconciliadas…

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:exclamation: Importante: La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de la comunidad de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de inteligencia artificial. Puede haber datos incorrectos, y no garantizamos que la información sea 100% correcta. Para validar la información, recomendamos la revisión por un consultor SAP profesional en los Foros de Ayuda SAP.

Si deseas aportar ideas para mejorar nuestros sistemas, te esperamos en este debate.

Para excluir los movimientos reconciliados en SAP Business One, debes considerar la tabla ITR1 (que almacena información sobre reconciliaciones internas) y la tabla ORCT / OVPM para los pagos externos.

Solución

Para filtrar solo los movimientos no reconciliados, puedes modificar tu consulta agregando una condición que verifique la ausencia de reconciliaciones en ITR1.

1. Agregar la condición de reconciliación

WHERE YEAR(JED."RefDate") = YEAR(GETDATE())  
AND NOT EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM ITR1 IT  
    WHERE IT."TransId" = JED."TransId"  
)

Esto excluirá los movimientos que tengan una reconciliación interna.

2. Excluir documentos reconciliados en pagos externos

En SAP B1, cuando una factura es reconciliada con un pago, también se refleja en VPM2 (Pagos Salientes) y RCT2 (Pagos Entrantes). Para asegurarte de que tampoco aparecen en los resultados, puedes agregar:

AND NOT EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM VPM2 VP  
    WHERE VP."DocEntry" = JED."TransId"  
)  
AND NOT EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM RCT2 RP  
    WHERE RP."DocEntry" = JED."TransId"  
)

Explicación

  1. ITR1: Filtra las transacciones que han sido reconciliadas internamente.
  2. VPM2 y RCT2: Filtran los pagos reconciliados en cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Resumen Consultoria-SAP

Esta modificación a la consulta de SAP Business One te permitirá obtener el saldo de todas las cuentas de activo y pasivo, excluyendo los movimientos que ya han sido reconciliados. Esto te dará una visión más clara de los movimientos pendientes.

Si tienes dudas o necesitas ajustes adicionales, te esperamos en los Foros SAP de Consultoria-SAP. :rocket:

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Muchas gracias pero no entrega la informacion requerida, solo mayor

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Pasanos tu consulta modificada teniendo en cuenta la respuesta que te pasaron acá, a ver cómo lo estás intentando?

PD: procura ayudar a otros usuarios también !