Corte de caja diario

Estamos arrancando con SAP y tenemos problema con el Corte de Caja.

  1. Cuando una factura es anulada con nota de crédito aparece con valor en la columna Total FAC lo cual estaría bien si mostrara la otra operación de Anulación con el monto negativo para eliminar ese valor - sin embargo lo muestra como valor positivo sumando al total de Facturas emitidas

  2. Lo mismo sucede cuando se anula una factura que ya tenía pago registrado, pero en este caso no aparece la nota de crédito.

  3. Si hay dos facturas pagadas con un cheque (ambas facturas) o con tarjeta de crédito, el pago aparece dos veces el Monto Total no el monto que corresponde a cada factura

Agradeceré mucho su apoyo porque no encontramos la forma en que dependamos de este corte, sino que tenemos que exportarlo a excel y allí hacer las modificaciones para enviar a contabilidad.

Gracias

Tendrías que hacer un union restando entre facturas VS notas de credito.

En cuanto a los pagos tienes que irte al detalle de pago para obtener el valor de cada factura

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@Rocio1003 Cordial saludo, según entiendo la situación es que están emitiendo un informe de caja para el arqueo (efectivo, cheques, etc). Y lo que necesitas es un reporte de cartera donde puedas ver el cruce de la cuenta de clientes, aquí sí aprecias mejor cómo se “matan” o cruzan las facturas versus los pagos. Recuerda que la factura no te aparecería en el reporte de caja ya que esta va a la cuenta de clientes (Deudores) y no a la cuenta de caja. :wink:

Claro, contablemente eso lo entiendo, pero la idea es que los encargados de Caja no tengan que hacer ninguna operación con el reporte que les genera el sistema, por lo que debería ser muy transparente el reporte indicando
Factura 001 ……. Q. 500.00
Factura 002 ------- Q. 300.00
Nota de Crédito F2 ------ (Q.300.00)
cuando se integran dos facturas en un solo pago debería
Factura 003 Q. 700.00 Q. 1000.00
Factura 004 Q. 300.00

sin embargo ahorita el reporte coloca por ejemplo el valor de la factura 3 y 4 cada una con su valor pero en el pago me aparece la suma del pago en ambas , duplicando el valor del efectivo que se necesita .

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