Buenas tardes, reciban un cordial saludo.
Acudo a ustedes para consultarles una duda que tenemos: en la empresa tenemos implementado el SAP B1 9,2 PL9, con Sql Server 2014.
Actualmente, tenemos varias facturas de proveedores con salditos (centavos, de 1 a 5 pesos), y me solicitan un proceso para depurar esos saldos y cerrar las facturas. Estuve buscando, pero no encontré como realizar este proceso, ni individual ni masivamente.
¿Sabrán ustedes como puede realizarse esto que les comento?
Gracias de antemano por su amable atención a la presente.
Quizá una solución pueda ser que primero sumes todo el total de esos saldos, luego creen un proveedor genérico para después a este proveedor hacerle un pago anticipado con ese total adquirido, finalmente se reconcilia el saldo del proveedor genérico contra todos los salditos.
Esto te sugiero primero plasmarlo en una base de pruebas previamente conversandolo con el área contable.
Lo que tienes que pensar es la contrapartida para quitar esos “salditos”.
El error parte de quien realiza esos cobros o pagos que dejan esos saldos y es un tema contable.
Tendréis que decidir si gastos o ingresos extraordinarios (por si solos o por arte de magia no desaparecen, sin contrapartida).
Lo lógico sería hacerlo con reconciliaciones que generan asiento, pero creo que la automática no te lo hará…