DTW Template para la carga de cheques

Buenas, no vi que consultaran (estuve buscando en el foro) lo siguiente:

Necesito cargar por DTW cheques, en general, como saldos iniciales pero no ubico el template xls para esto. Agradecería si me pudieran ayudar con ello y si me comentan cuales son las columnas mínimas a completar.

Saludos.

Germán

Cheques recibidos?, en ese caso debes crear pagos recibidos con medio de pago Cheque, así quedarán disponibles para deposito en el modulo correspondiente.
Para cheques emitidos, puedes hacer asientos contables o pagos efectuados con medio de pago cheque.

Atte.

Buenos días

Si ye refieres a cheques para un pago, puedes buscar en C:\Program Files (x86)\SAP\Data Transfer Workbench\Templates\Templates\Banking\Outgoing Payments\Checks for Payment

@felipe.loyola @america Gracias por sus respuestas !!!