Buen día, estimados.
En la empresa, uno de los usuarios está reportando un problema al intentar contabilizar una factura por la VF02, pues está arrojando el error “En la posición XXXXXXXXXX falta indicar una cuenta”:
El problema es que nuestro consultor funcional está de incapacidad y tenemos que rifarnos solos el resto del equipo, ¿alguien sabe qué podríamos checar para solucionarlo?.
Agradezco cualquier ayuda.
Uno de los motivos por el cual no permite contabilizar, es:
O el material no está enviando el grupo de materiales para determinar las cuentas
Lo otro es que en la VKOA no esté el grupo de material/grupo de clientes / Tipo de documento registrados en una cuenta, por lo cual no lo determina.
PD: Imagenes de un sandbox de trainning, no hay problema con los datos.
Gracias por la respuesta @maricebs.
Actualizo información. El usuario comenta que tiene dos facturas y en ambas coinciden los materiales, pero los clientes son distintos. Una de esas facturas sí pudo contabilizarla, sin embargo la otra no, a pesar de que como ya comenté utilizan los mismos materiales. ¿Crees que sea alguna configuración del lado del cliente?.
Muchas gracias.
Igual que en el dato de materiales, en la cabecera hay un dato similar para clientes.
Incluso te indican el status de contabilización
Ya verifiqué ese dato y están iguales en ambas facturas, aunque hay algo extraño: resulta que en la factura que “sí pudo contabilizar” en los datos de cabecera aparece con status “Error en la interface de contabilidad”, sin embargo existe en la tabla BKPF el documento de la clase SD que en el campo referencia tiene el número de esa factura.
El usuario se dio cuenta de esto porque a inicios de mes revisó la contabilidad manualmente y encontró el documento que coincidía con todas las características de esta factura, por lo que dio por contabilizada la factura, pero platicando con él, me comenta que en la VF02 nunca le dejó de marcar el error ya citado en este tema.
Yo, al checar el documento contable, veo que se creó en el mismo momento en que se facturó (la factura se creó a las 11:15:02 y el documento a las 11:15:03) y efectivamente tiene como referencia el número de factura y todas las posiciones y las cantidades coinciden.
¿Qué puede estar pasando?.
Has validado por la VBFA cuales son los documentos contables relacionados? (obvio que solo deberia funcionar para el que no presenta error de interfase en contabilidad)
@ponxo123, dale doble clic al error rojo que capturaste, y pasame como texto qué mensaje te brinda SAP (de forma completa). Lee Cómo usar el foro de Consultoria-SAP si no sabes cómo pasar capturas de texto.
En la posición XXXXXXXXXX falta indicar una cuenta
Nº mensaje: F5670
Diagnóstico
En la posición ‘XXXXXXXXXX’ del documento RW falta la entrada de una cuenta para la clase de cuenta ‘S’.
Actividades en el sistema
No se puede procesar en la contabilidad financiera.
Procedimiento
Se trata probablemente de un error de sistema de la aplicación solicitante. Verifique por favor los datos del documento RW traspasados en la posición ‘XXXXXXXXXX’.
¿Te refieres a Documento anterior y Doc.com.subsig.? si es así está correcto.
El otro documento que se generó es un RW o es un DR?
Verifica si la diferencia entre ambas es el motivo de pedido.
Si es así, probablemente falte configurar algo en la VKOA.
Revisa este enlace:
h_tps://archive.sap.com/discussions/message/5258664#5258664
Ahí hacen mención de la SAP Note 146879
Revísala y valídala con tu configuracion.
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