En el tratamiento posterior del extracto electrónico de banco aparece siempre en la Denominación operación al cargar el extracto: “Operación desconocida”, ¿puede configurarse apriori para que aparezcan con otras denominaciones o es sólo definible cuando se ha cargado el extracto?
Importante
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Hola, gracias por tu excelente pregunta sobre el procesamiento del extracto bancario electrónico en SAP ECC (transacciones como FEBAN o FF_5). Lo que estás viendo —que en la columna “Denomin. operación” aparece siempre como “050 - Operación desconocida”— sí puede configurarse previamente para que aparezcan denominaciones más descriptivas automáticamente, siempre que el sistema logre identificar correctamente el tipo de operación bancaria.
Vamos a explicarlo paso a paso.
¿Qué significa “Operación desconocida”?
Cuando SAP muestra la denominación “050 - Operación desconocida”, significa que:
- SAP no ha encontrado una asignación previa en la configuración del extracto bancario que le permita identificar qué tipo de operación es esa línea.
- Por lo tanto, no puede determinar la clase de operación bancaria (
OTYPE), y deja ese campo sin clasificar hasta que se lo asignes manualmente.
¿Dónde se configura esto?
La identificación automática de la operación se basa en la tabla de asignación de claves de operación (clase de operación) según el código que venga en el archivo del banco (MT940, BAI, CAMT.053, etc.).
Ruta en SPRO:
SPRO → Gestión financiera → Contabilidad bancaria → Contabilidad electrónica de extractos bancarios → Entrada de extracto electrónico → Asignar claves de operación externas a claves de operación internas
Transacción: OT83
En esta tabla (TFBEX), se asignan:
- Claves externas del banco (por ejemplo, 50, 51, TRF, NTRF, etc.)
- A una clave interna de operación SAP (como 0010, 0050, etc.)
¿Qué se necesita?
-
Conocer el código que está viniendo en el extracto bancario en la línea de movimiento.
- Si usás formato MT940, puede venir en los campos
:61:o:86: - En CAMT.053, en
BkstgTxCd,RmtInf, etc.
- Si usás formato MT940, puede venir en los campos
-
Configurar en
OT83ese código externo para tu banco (ID de cuenta + ID banco) y asignarlo a una clave de operación SAP adecuada (OTYPE). -
(Opcional) También podés usar la transacción OT86 para definir los textos estándar de ayuda por operación.
Ejemplo real
Supongamos que el banco envía en el extracto:
:86:/TRF/TRANSFERENCIA
Podés configurar así en OT83:
| Banco | Cuenta | Código operación ext. | Clave operación SAP |
|---|---|---|---|
| BV001 | 430 | TRF | 0010 (Pago cliente) |
Así, en lugar de ver “050 - Operación desconocida”, SAP propondrá “0010 - Pago de interlocutor comercial”.
Recomendaciones prácticas
- Activá el modo de log al cargar extractos (
FF_5) para ver exactamente qué código recibe SAP del archivo y cómo lo interpreta. - Usá la transacción
FEBANpara analizar línea por línea y probar asignaciones nuevas. - Si estás usando formatos modernos (CAMT), puede requerir definiciones adicionales en OT43/OT44 para estructuras XML.
Resumen Consultoria-SAP
El mensaje “Operación desconocida” que aparece al cargar el extracto bancario en SAP ECC indica que SAP no logró identificar la clave de operación por falta de configuración. Para solucionarlo, debés configurar correctamente en OT83 la asignación de claves externas a claves internas de operación bancaria, basándote en los códigos que el banco proporciona en el archivo del extracto. Una vez configurado, SAP podrá clasificar automáticamente los movimientos y mostrar una descripción adecuada (como “Pago cliente”, “Cobro proveedor”, etc.). Esto forma parte del módulo FI-BL (Bancos y extracto electrónico).
Este tipo de consultas aparecen con frecuencia en los Foros de Consultoria-SAP.com, donde podés compartir capturas del archivo bancario y recibir ayuda sobre cómo interpretarlo.
¡Estamos aquí para ayudarte en los Foros SAP de Consultoria-SAP!
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