Estimados, favor de su ayuda sobre el modulo de gestión de banco, necesito específicamente cancelar las deudas con los cheques en custodia, los pasos que hacemos son los siguientes.
1.- Área de cobranza ingresa los cheques que envían nuestros clientes para pagar su deudas, pero estos cheques quedan en custodia porque tiene fecha futura de deposito.
2.- Mediante un proceso de escaneo de cheque, generamos una planilla excel con todos los datos del cheque.
Con lo anterior necesitamos cargar todos esos cheques a SAP mediante DTW u otro mecanismo.
