Buenas tardes,
vamos a migrar los saldos de una empresa a SAP Business one y tengo el siguiente problema: los albaranes de compra pendientes de facturar. El cliente tiene inventario permanente, por lo que las entradas registradas se ha contabilizado el asiento de Cuenta de Gasto 600 en Debe y cuenta 4009 en el Haber.
600 a 4009
300 a 610
El problema es que cuando vayamos a contabilizar las facturas de esos albaranes ya registrados en su anterior sistema, como en SAP no lo están, al tener inventario permanente el sistema va a contabilizar la cuenta de gasto en el Debe 600 y no va a mover ninguna 4009.
600
472 a 400
300 a 610
Por lo que tengo dos problemas:
- duplico el gasto: en el albarán en el anterior sistema y en la factura en SAP.
- se me queda el saldo en la 4009, pues no se compensa.
Una posible solución sería que cada vez que se facture un albarán proveniente del anterior sistema, y que por tanto no esté en SAP, que manualmente se realice el asiento:
4009 a 600
De forma que se compensen las cuentas 600 y 4009. Pero me parece un poco cutre decirle eso a los usuarios.
Otra forma que he pensado es registrar los albaranes de compra en SAP. El problema es que algunos pertenecen a ejercicios que no vamos a abrir en SAP, por lo que tendría que crear ejercicios sólo para estos albaranes.Y hacer una mezcla de migración, por un lado migrar documentos para albaranes y para el resto de cuentas un asiento de apertura. No sé, no lo veo claro.
Supongo que hay otra forma que no se me ha ocurrido.
¿Alguien se ha visto en esta situación? ¿Me puede ayudar?
Gracias por vuestra atención