No relacione pago cancelado

hana
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#1

Buen día compañeros, realizando una consulta y en base a su experiencia me puedan ayudar.
Les cuento, mi usuario realizo el pago de una factura y posterior el pago pero se equivoco en la forma de pago por lo cual cancelo y volvió a pagar la factura, peor se le olvido relacionar el documento cancelado (osea el otro pago), que se hace en estos casos? tiene que cancelar de nuevo y volver a relacionar ??

En espera de sus comentarios, muchas gracias por Leerme.

Saludos :grinning:


#2

Hola @LilianaN, no es necesario cancelar, puede hacer una reconciliación entre el pago y la factura.
Saludos,


#3

Muchas gracias @Connie, seria en reconciliación electrónica?? para poder relacionar el UUID del pago cancelado con el pago nuevo.

Saludos!! :grinning:


#4

Hola @LilianaN, en el saldo del socio de negocio seleccionas Reconciliación Interna. Allí deberías tener el pago cancelado, el nuevo pago y la factura para reconciliar todas las operaciones.
saludos,


#5

Técnicamente no puedes cancelar un cfdi de un pago, ya que en un inicio aceptas que recibes dinero
y el negar que lo tienes no es muy congruente de manera que se recomienda la sustitución del cfdi. El
procedimiento en sap es cancelar el pago recibido erróneo y capturar nuevamente el pago con la
información correcta y en el campo Doc Relacionado, ahí se ingresa el número del
pago a reemplazar.


#6

Muchas gracias @Un_Tal_Erik_J Efectivamente ese fue el proceso que se realizo pero al crear el pago nuevo al usuario se le olvido relacionar el pago cancelado. Era por eso mi pregunta…


#7

Si nativamente no hay detalles considerando los comentarios de @Connie pero ya con el tema fiscal en esta parte de complemento de pagos es interesante tu situación si colocar el primero o el segundo en el documento relacionado considerando que este segundo no fue relacionado al primero :frowning:


#8

Si tienes razón entonces tu recomendación cual es? para que queden relacionados, sustituir de nuevo por un tercero??


#9

Hola @LilianaN efectivamente coincido con la opinión de que ahora el tema fiscal es el que nos debe regir a la hora de hacer estos movimientos.

1.- Se hizo un pago a una factura y la relacionó (CFDI-1) pero se dió cuenta que la forma de pago estaba equivocada.
2.- Canceló ese movimiento (CFDI-1), generó un nuevo pago (CFDI-2) pero se le olvidó decir que este nuevo (CFDI-2) sustituía al anterior (CFDI-1).

Lo que debes hacer es esperar a que ese cliente te haga el siguiente pago y con el siguiente pago, relacionas el (CFDI-1) cancelado y lo sustituyes con la (relación 04).

Porque es cierto que el CFDI no se puede cancelar y dejarlo así nada mas.

Saludos,


#10

muchas gracias @Silva si de echo así es como tu lo comentas, solo que el pago es total al monto de la factura ya no abra otro pago en esta factura.


#11

PAGO 1 CANCELADO
PAGO 2 APLICADO Y CANCELADO NO RELACIONADO AL PRIMERO
PAGO 3 APLICADO Y CANCELADO RELACIONADO AL PAGO 2
PAGO 4 APLICADO RELACIONADO AL PAGO 1

Pues podría interpretarse de la siguiente forma

Saludos


#12

De acuerdo @LilianaN no importa que el pago sea a otra factura, lo que tienes que hacer es generar otro CFDI cuando te pague otra factura y sustituir este que se quedó cancelado.

En el caso que ya no te vaya a comprar de momento, pues entonces puedes hacer el pago por $1.00 aprovechas y lo sustituyes y luego hacer una nota de cargo por ese $1.00 y se acabó.

Saludos,


#13

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