Pagos recibidos con valor a factura aplicada

Buenas tardes
con en el siguiente código de query desarrollamos hasta el fin del 2018 un informe de pagos recibidos con el valor aplicado a cada factura para el año 2019 hay un consecutivo que no aparece en el informe

agradezco su colaboración y asesoría para el desarrollo de esta gestión.

/*SELECT FROM [dbo].[OVPM] T10*/
                 declare  @fecha_inic as datetime
				                  /* WHERE */
				                  set @fecha_inic = /* T10.DocDate */ '[%0]'

                /*SELECT FROM [dbo].[OVPM] T11*/
				                  declare  @fecha_fin as datetime
				                  /* WHERE */
				                  set @fecha_fin = /* T11.DocDate */ '[%1]'
 


            SELECT TB.[Pagos Recibidos.],TB.[Nº Documento], TB.[Nº Factura], TB.[Código SN], TB.[Fecha Documento], TB.[Fecha Factura], TB.[Fecha Ven. Fact], TB.Serie, TB.[Pago Aplicado], TB.Estado, tb.Cheque_Pos, T4.SlpName as Asesor FROM (
		       SELECT 
				'Pagos Recibidos.' AS'Pagos Recibidos.', 
				T0.[DocNum] 'Nº Documento', 
				-- T1.[baseAbs], 
				T2.[DocNum] 'Nº Factura', 
				T0.[CardCode] 'Código SN', 
				T0.[TaxDate] 'Fecha Documento' ,
				T2.[DocDate] 'Fecha Factura',  
				T2.[DocDueDate] 'Fecha Ven. Fact' ,
				(SELECT T8.SeriesName FROM NNM1 T8 WHERE  T8.Series= T0.Series) AS Serie,
				case 
				when T1.[SumApplied] is null then t0.DocTotal else T1.[SumApplied] end as 'Pago Aplicado', 
				 case 
				 when  T0.[TaxDate]=T2.[DocDate] then 'Contado'
				 when  T2.[DocNum] is NULL and t0.DocNum not in (SELECT distinct T1.[SrcObjAbs] FROM [dbo].[ITR1]  T1 INNER JOIN OITR T2 ON T1.[ReconNum] = T2.[ReconNum] )  then 'Pago Anticipado'
				 when  T2.[DocNum] is NULL and t0.DocNum in (SELECT distinct T1.[SrcObjAbs] FROM [dbo].[ITR1]  T1 INNER JOIN OITR T2 ON T1.[ReconNum] = T2.[ReconNum] )  then 'Pago Ant. Rec'
				 when  T2.[isIns] = 'Y' THEN 'Contado' 
				 when  MONTH (T0.[TaxDate])=MONTH (T2.[DocDate]) then 'Credito del Mes'
				 ELSE 'Credito' 
				 END AS Estado,
				'' as Cheque_Pos,
				case
				when t2.SlpCode is null then T3.SlpCode else t2.SlpCode end 'Emp de Ventas' 
				

                 FROM ORCT T0
				 LEFT JOIN RCT2 T1 ON T0.[DocEntry] = T1.[DocNum]
                 LEFT JOIN OINV T2 ON T1.[baseAbs] = T2.[DocEntry]
                 LEFT JOIN OCRD T3 ON T0.CardCode = T3.CardCode 
				
				  WHERE T0.[DocDate] >= @fecha_inic AND T0.[DocDate] <= @fecha_fin AND T0.Canceled='N' and
CheckAcct NOT IN (11050513,11050523,11050532)

union

  SELECT 
				'Pagos Recibidos.' AS'Pagos Recibidos.', 
				T0.[DocNum] 'Nº Documento', 
				-- T1.[baseAbs], 
				T2.[DocNum] 'Nº Factura', 
				T0.[CardCode] 'Código SN', 
				T0.[TaxDate] 'Fecha Documento' ,
				T2.[DocDate] 'Fecha Factura',  
				T2.[DocDueDate] 'Fecha Ven. Fact' ,
				(SELECT T8.SeriesName FROM NNM1 T8 WHERE  T8.Series= T0.Series) AS Serie,
				case 
				when T1.[SumApplied] is null then t0.DocTotal else T1.[SumApplied] end as 'Pago Aplicado', 
				 '' AS Estado,
				case 
				 when  T0.[TaxDate]=T2.[DocDate] then 'Contado'
				 when  T2.[DocNum] is NULL and t0.DocNum not in (SELECT distinct T1.[SrcObjAbs] FROM [dbo].[ITR1]  T1 INNER JOIN OITR T2 ON T1.[ReconNum] = T2.[ReconNum] )  then 'Pago Anticipado'
				 when  T2.[DocNum] is NULL and t0.DocNum in (SELECT distinct T1.[SrcObjAbs] FROM [dbo].[ITR1]  T1 INNER JOIN OITR T2 ON T1.[ReconNum] = T2.[ReconNum] )  then 'Pago Ant. Rec'
				 when  T2.[isIns] = 'Y' THEN 'Contado' 
				 when  MONTH (T0.[TaxDate])=MONTH (T2.[DocDate]) then 'Credito del Mes'
				 ELSE 'Credito' 
				 END AS Cheque_Pos,
				case
				when t2.SlpCode is null then T3.SlpCode else t2.SlpCode end 'Emp de Ventas' 
				

                 FROM ORCT T0
				 LEFT JOIN RCT2 T1 ON T0.[DocEntry] = T1.[DocNum]
                 LEFT JOIN OINV T2 ON T1.[baseAbs] = T2.[DocEntry]
                 LEFT JOIN OCRD T3 ON T0.CardCode = T3.CardCode 
				
				  WHERE T0.[DocDate] >= @fecha_inic AND T0.[DocDate] <= @fecha_fin AND T0.Canceled='N' and
CheckAcct IN (11050513,11050523,11050532)

  
		
		
) TB
				  
				  LEFT JOIN OSLP T4 ON TB.[Emp de Ventas]=T4.SlpCode
				 
				 ORDER BY TB.[Nº Documento] ASC

@Anderson_Casa puede explicar mejor que es lo que no esta saliendo en el reporte, para poder ayudarle.

Saludos,

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buenos días

la situación es la siguiente:

en el año 2018 utilizamos este reporte para indicar los pagos recibidos con cada una de las aplicaciones a las facturas.
para el año 2019 saca el reporte pero sin un consecutivo en especifico.

el consecutivo que no sale es el de los pagos recibidos que comienzan por 700

En tu Query veo 2 subconsultas, y en ambas no hay mas filtros que el rango de fechas y las cuentas (11050513,11050523,11050532), ademas de quitar las canceladas. Asi que los numero que no te salen debe ser por que estan asignados a otras cuentas contables o son pagos cancelados. Revisa alguno de esos números faltantes.

Saludos,

Como dato, podrias revisar internamente en la base de datos en los campos de esa tabla para que revises bien a que cuentas contables estan asignados esos pagos o bien que diferencias tienen con los datos que estas extrayendo en tu consulta para que los puedas incluir.

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