Pasos para Cierre Gestión SAP s4hana

[efyl]

Buenas tardes, por favor necesito ayuda para saber todos los pasos y en que mosaicos realizar los pasos necesarios para cierre de gestión Fi en SAP 4HANNA, alguien tuviera una guía de este proceso? Muchas gracias!

[SidV]

Para el cierre de gestión en el módulo FI de SAP S/4HANA, el proceso implica una serie de pasos que deben ejecutarse en orden y utilizando los mosaicos (tiles) correspondientes en Fiori. Las empresas casi siempre preparan sus mosaicos como bien dices, pero lo hacen ellos desde sistemas. No hay un paso a paso estándar para todos, siempre se guían de lo general y van hacia lo particular (dependerá de cada industria, cada organización, etc).

Generalmente, el cierre de gestión FI en SAP S/4HANA se podría dar así:

1. Verificación de documentos contables

   • Mosaico: Manage Journal Entries (Administrar asientos contables)

   • Revisa que todos los documentos estén contabilizados correctamente.

2. Contabilización de amortizaciones (si aplica)

   • Mosaico: Run Depreciation (Ejecutar depreciación)

   • Asegúrate de que el cierre de activos fijos esté realizado.

3. Cierre de cuentas de mayor

   • Mosaico: Close General Ledger Periods (Cerrar períodos de libro mayor)

   • Verifica que no queden documentos pendientes.

4. Reconciliación de cuentas

   • Mosaico: Intercompany Reconciliation (Reconciliación entre compañías)

   • Para empresas con múltiples sociedades.

5. Cierre de períodos contables

   • Mosaico: Manage Posting Periods (Administrar períodos de contabilización)

   • Cierra el período actual y abre el siguiente si corresponde.

6. Generación de informes financieros

   • Mosaico: Display Financial Statement (Mostrar estados financieros)

   • También puedes usar Group Reporting si tienes consolidación.

7. Validación de impuestos y retenciones

   • Mosaico: Manage Tax Items (Administrar ítems de impuestos)

   • Revisa que todo esté declarado correctamente.