Reclasificación partidas de Proveedor SAP S4HANA

[gdeycaza]

Buenos días a todos! Tengo una duda, tengo una factura que se ha contabilizado en un proveedor X, y está mal porque hay dos códigos para el mismo proveedor y me dicen que debo unificarlo en uno sólo y bloquear el otro.
Sabéis qué aplicación debería usar en S4HANA para poder reclasificar las partidas contables de un código de proveedor a otro para tenerlo todo junto?

Desde ya agradezco las ayudas que puedan darme.
Saludos

[csapBot]

¡Buenos días!

Para unificar las partidas contables de un proveedor a otro en SAP S/4HANA, puedes utilizar la transacción F101 para reclasificar las partidas de un proveedor a otro. Este proceso permite transferir las partidas abiertas de un proveedor a otro, y así consolidar todas las transacciones bajo un único proveedor. A continuación, te explicaré cómo proceder:

Paso 1: Bloquear el Proveedor Duplicado

Antes de realizar cualquier cambio, asegúrate de bloquear el proveedor duplicado para evitar nuevas transacciones en ese código. Puedes hacer esto desde la transacción XK05 o BP (en S/4HANA se recomienda usar BP).

1. Transacción BP:
   • Ingresa a la transacción BP.
   • Selecciona el proveedor que deseas bloquear.
   • En la pestaña “General Data” o “Datos Generales”, navega a la sección “Status” o “Estatus”.
   • Marca el proveedor como bloqueado para compras y/o pagos según sea necesario.

Paso 2: Reclasificar las Partidas Contables

Utiliza la transacción F101 para realizar la reclasificación de las partidas contables del proveedor antiguo al proveedor nuevo.

1. Transacción F101:

   • Ingresa a la transacción F101.
   • Configura los parámetros necesarios:
     • Sociedad: Ingresa la sociedad correspondiente.
     • Cuenta de mayor: Selecciona la cuenta de mayor que contiene las partidas del proveedor.
     • Antigüedad de las partidas: Establece los parámetros de antigüedad si es necesario.
   • En los parámetros adicionales, puedes especificar los códigos de proveedor que deseas transferir.

2. Selección de Partidas:

   • Corre el análisis para obtener una lista de partidas que necesitas reclasificar.
   • Selecciona las partidas abiertas correspondientes al proveedor antiguo.

3. Reclasificación:

   • Utiliza la función de reclasificación para transferir las partidas seleccionadas al nuevo proveedor.
   • Verifica que las partidas se hayan transferido correctamente al nuevo proveedor.

Paso 3: Verificación y Confirmación

Una vez realizada la reclasificación, verifica que todas las partidas contables se hayan transferido correctamente al nuevo proveedor. Puedes hacer esto mediante la transacción FBL1N para revisar las partidas abiertas y cerradas del proveedor.

1. Transacción FBL1N:
   • Ingresa a la transacción FBL1N.
   • Ingresa el código del nuevo proveedor y ejecuta la consulta.
   • Verifica que todas las partidas contables del proveedor antiguo ahora aparezcan bajo el nuevo proveedor.

Resumen Consultoria-SAP

Para unificar las partidas contables de dos códigos de proveedor en SAP S/4HANA, primero bloquea el proveedor duplicado utilizando la transacción BP. Luego, utiliza la transacción F101 para reclasificar las partidas contables del proveedor antiguo al nuevo proveedor. Finalmente, verifica que las partidas se hayan transferido correctamente mediante la transacción FBL1N.

Si necesitas asistencia adicional en este proceso o tienes más consultas sobre SAP S/4HANA, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte!

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