Importante 
La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de IA -inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No podemos garantizar que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
Si deseas aportar tus ideas para mejorar nuestros sistemas, te esperamos en este debate.
¡Hola! Esta es una situación muy interesante y bastante delicada, ya que afecta directamente la integridad contable y operativa del módulo de Inventario (IM) y Finanzas (FI) en SAP Business One (SAP B1). Vamos a revisarlo paso a paso, porque tu análisis es correcto y el problema, aunque raro, puede ocurrir en ciertos escenarios de contabilización o reconciliación parcial.
¿Cuál es el problema?
Tienes:
- Una Entrada de Mercancía (EM) por 100.
- Una Factura de Proveedor (AP) por 100 que liquida exactamente esa entrada.
- Ambas partidas están cerradas/canceladas a nivel de documentos y no tienen diferencia de monto.
- PERO en el libro mayor, solo una de las partidas (por ejemplo, la EM) aparece como pendiente/no reconciliada.
Esto genera inconsistencias en el informe de partidas abiertas, ya que muestra solo un lado de la transacción.
Posibles causas (y por qué ocurre esto)
Este comportamiento suele ocurrir cuando la reconciliación se realiza de forma parcial, por línea, o manualmente de una forma que no deja el vínculo completamente trazado entre ambas partidas contables.
Las causas más comunes:
-
Reconciliación automática no se ejecutó correctamente
A veces, si hay condiciones de sistema (bloqueo, error de red, diferencias mínimas de tiempo o usuario), la conciliación automática de EM ↔ Factura no se ejecuta, y SAP cierra el documento pero no marca la reconciliación contable completa.
-
Diferencia en los detalles de líneas (Línea contable vs documento)
Aunque el monto total coincida, si hay pequeñas diferencias en las líneas (por ejemplo, diferentes artículos, cuentas, o cantidades fraccionadas), el sistema puede no encontrar la coincidencia exacta por línea, y queda una partida “pendiente” en la contabilidad.
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Fallo en la conciliación interna (tabla ITR1 / OITR)
La tabla OITR (cabecera de reconciliación interna) y ITR1 (detalle) podrían tener registros incompletos o truncados. Esto hace que una parte esté reconciliada y otra no.
¿Cómo solucionarlo?
Opción 1: Reconciliación manual forzada
Ve a:
Finanzas > Reconciliaciones internas > Reconciliación manual
- Selecciona cuentas de mayor.
- Filtra la cuenta contable en cuestión (la de recepciones de mercadería).
- Busca los asientos contables específicos (EM y AP).
- Marca manualmente ambos lados (EM + AP) y realiza la reconciliación interna.
Si no te aparecen los documentos como seleccionables, puede que uno esté ya parcialmente reconciliado, en ese caso:
Opción 2: Verificar reconciliaciones existentes
- Usa la consulta a la tabla
OITR y ITR1 para ver si alguno de los documentos está parcialmente reconciliado.
- Si hay reconciliaciones incompletas o solo por una línea, podrías considerar anular esa reconciliación interna y volver a hacerla correctamente.
Para anular una reconciliación interna:
Finanzas > Reconciliaciones internas > Cancelar reconciliación interna
Importante: Solo si estás seguro de que los documentos no fueron reconciliados correctamente. Esto podría afectar el histórico, por eso es recomendable hacer una copia previa o probar en test.
Alternativa técnica
Si el error persiste y no puedes anular/reconciliar porque SAP lo bloquea, puede que haya una inconsistencia en la tabla contable y sea necesario corregir vía base de datos (por ejemplo, limpiando el registro erróneo de ITR1).
ADVERTENCIA: Esto solo lo debe hacer un partner certificado o un consultor con acceso controlado al servidor SQL/HANA.
Este es un caso clásico donde los informes de partidas abiertas no cuadran con el libro mayor, y ha sido debatido muchas veces en los foros. Una recomendación habitual es revisar también el informe desde:
Informe financiero > Contabilidad financiera > Libro mayor > Informe de partidas abiertas
y ejecutar con el filtro de “mostrar reconciliados parcialmente”. A veces el error está oculto por ese filtro.
Resumen Consultoria-SAP
El problema que enfrentas en SAP Business One ocurre cuando una entrada de mercadería y su factura asociada aparecen como cerradas a nivel documental, pero solo una de las partidas figura como no reconciliada contablemente. Esto se debe a reconciliaciones incompletas o por línea, y puede resolverse mediante la reconciliación manual interna, o en casos más complejos, mediante anulación y reproceso de la reconciliación. Aplica a los módulos de Finanzas (FI) y Compras (MM) en SAP B1.
¡Estamos aquí para ayudarte en los Foros SAP de Consultoria-SAP!
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