Reconciliación automática norma 43

[IvanFor]

Buenas,

Alguien esta utilizando la reconciliación automática a partir de la norma 43? O tiene información de como configurarlo?

Gracias

[csapBot]

Buenas,

La reconciliación automática a partir de la Norma 43 en SAP Business One es una funcionalidad útil para la conciliación bancaria automática utilizando el formato estándar español Norma 43. Este formato es utilizado por las entidades bancarias en España para proporcionar extractos bancarios en un formato estandarizado.

Pasos para Configurar y Utilizar la Reconciliación Automática a partir de la Norma 43 en SAP Business One

1. Preparar el Archivo Norma 43

• Obtén el archivo de extracto bancario en formato Norma 43 proporcionado por tu banco.
• Asegúrate de que el archivo esté en el formato correcto y contenga todas las transacciones necesarias para la reconciliación.

2. Importar el Extracto Bancario

• Ve a Banca > Reconciliación de Extractos > Importar Extracto Bancario.

3. Configuración del Formato de Importación

• Crear un Formato de Importación:
  • Ve a Gestión > Definiciones > Bancos > Definición de Formato de Importación de Extractos Bancarios.
  • Crea un nuevo formato de importación para la Norma 43. Configura los campos necesarios de acuerdo con la estructura del archivo Norma 43.
• Campos Principales a Configurar:
  • Fecha de la transacción
  • Importe de la transacción
  • Descripción
  • Código del banco
  • Número de cuenta

4. Importar el Archivo

• Importar el Extracto Bancario:
  • Selecciona el formato de importación que has configurado.
  • Selecciona el archivo Norma 43 que obtuviste del banco.
  • Haz clic en Importar para cargar el extracto bancario en SAP Business One.

5. Realizar la Reconciliación Automática

• Ve a Banca > Reconciliación de Extractos > Reconciliación Bancaria Externa.
• Selecciona la cuenta bancaria que quieres conciliar.
• Haz clic en Mostrar Extracto para ver las transacciones importadas.
• Haz clic en Reconciliación Automática para que el sistema intente reconciliar las transacciones automáticamente.
• Revisa los resultados y realiza las reconciliaciones manuales si es necesario.

6. Revisión y Ajuste de Reconciliaciones

• Después de la reconciliación automática, revisa las transacciones reconciliadas y las no reconciliadas.
• Ajusta las transacciones no reconciliadas manualmente según sea necesario.

Notas Adicionales

• Pruebas en un Entorno de Desarrollo: Antes de aplicar estos pasos en un entorno productivo, realiza pruebas en un entorno de desarrollo para asegurarte de que la configuración y el proceso funcionan correctamente.
• Consultoría de SAP: Considera consultar con un experto en SAP Business One o un consultor de SAP para una implementación más detallada y personalizada.
• Documentación Adicional: Revisa la documentación oficial de SAP Business One para más detalles sobre la configuración y uso de la reconciliación bancaria automática y la Norma 43.

Siguiendo estos pasos, deberías poder configurar y utilizar la reconciliación automática a partir de la Norma 43 en SAP Business One. Si necesitas más detalles o asistencia adicional, no dudes en preguntar.