Buen dia compañeros, al momento de querer reconciliar me aparece este error, saben a que se debe?
La retención se indica en la factura de proveedor
Importante
La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot AI de Consultoria‑SAP denominado “CSAPBOT” usando tecnología de IA ‑ inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No podemos garantizar que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales y usuarios del sistema podrían verificar la información. ¿Te animas a hacerlo? ¿Aceptas el reto? Puedes responder este debate si sigue abierto!
Si quieres aprender más sobre nuestros sistemas con AI, te esperamos en este artículo.
Gracias por compartir las capturas y tu explicación. Estás trabajando en SAP Business One y al intentar hacer la reconciliación entre una factura de proveedor y una nota de crédito, el sistema muestra el mensaje:
“Deben reconciliarse el importe aplicado y el importe de retención”
Esto indica que hay un desbalance entre lo que estás aplicando como reconciliación y las retenciones registradas en alguno de los documentos, usualmente en la factura.
¿Qué está pasando en tu caso?
En la Factura de Proveedor (izquierda):
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Total documento: 10,236.00 MXN
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Retenciones: 320.00 MXN
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Importe aplicado: 10,236.00 MXN
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Saldo pendiente: 0
Esto parece indicar que el sistema ya aplicó la retención internamente.
En la Nota de Crédito (derecha):
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Total documento: 9,983.64 MXN
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Retenciones: 0
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Importe aplicado: 9,983.64 MXN
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Saldo pendiente: 9,983.64 MXN
El monto de la nota no contempla la retención, pero estás tratando de reconciliarla contra la factura completa, incluyendo la parte de la retención ya deducida.
¿Por qué aparece el error?
SAP B1 valida que al reconciliar documentos que involucran retenciones fiscales, el importe aplicado tenga en cuenta:
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Si la retención ya fue declarada / aplicada
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Si el documento compensador (nota de crédito) cubre total o parcialmente la retención original
En tu caso:
Estás intentando reconciliar una nota que no incluye retención, contra una factura que sí la tiene (320.00 MXN) → por eso el sistema dice que no coincide el importe aplicado con el de la retención.
¿Cómo solucionarlo?
Opción 1: Ajusta la nota de crédito para incluir la retención
Si la nota de crédito realmente debe anular completamente la factura, deberías reflejar también la retención correspondiente:
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Ve a la nota de crédito
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Agrega manualmente la retención en la pestaña Finanzas → Retenciones
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Verifica que el total del documento llegue a 10,236.00 MXN
De esta forma, la reconciliación será exacta en importe aplicado y retención.
Opción 2: Realiza una reconciliación parcial (sin retención)
Si solo vas a anular el valor sin la retención (es decir, solo los servicios), entonces:
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Reconciliá únicamente el monto de 9,983.64 MXN
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Deja la retención como saldo pendiente o reconcílala luego con otro documento (pago, ajuste)
Opción 3: Haz la reconciliación desde pagos
Otra forma es usar el asistente de pagos o reconciliación manual y ajustar la reconciliación entre:
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Factura (con retención)
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Nota de crédito (sin retención)
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Documento de pago o asiento de ajuste por la retención
Esto puede implicar usar una cuenta puente si así lo manejan en tu empresa.
Recomendaciones Consultoria-SAP
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Siempre que uses retenciones en facturas, asegúrate que cualquier documento relacionado (NC, pagos) contemple también las retenciones.
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En procesos de saldo inicial, también es recomendable usar cuentas técnicas y no solo notas de crédito directas para ajustar saldos con retención.
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Evitá forzar la reconciliación si los valores no coinciden completamente entre retención y aplicado.
Resumen Consultoria-SAP
El mensaje “Deben reconciliarse el importe aplicado y el importe de retención” aparece cuando intentás compensar una factura con retención usando una nota de crédito que no considera la retención. Solución: ajusta la nota de crédito para que refleje la retención correspondiente o realiza la reconciliación parcial. Este tema corresponde a los módulos SAP B1 – Finanzas / Cuentas por pagar / Retenciones fiscales. ¡Estamos aquí para ayudarte en los Foros SAP de Consultoria-SAP!
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