Buenas en la pantalla de F103 para dudosos cobros en teoría abajo del todo sale company code totals pero a mi no me aparece y no entiendo porque si alguien supiera por que o como contabiliza el f103 para realizar esta tabla de company code totals me sería de gran ayuda.
Adjunto foto de como se debería ver sin embargo a mi la tabla de company code totals no me aparece.
Importante
La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de IA -inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No podemos garantizar que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
Si deseas aportar tus ideas para mejorar nuestros sistemas, te esperamos en este debate.
Hola, gracias por compartir tu duda sobre la transacción F103 de SAP ERP (FI-AR, módulo de Gestión Financiera – Cuentas a Cobrar).
Contexto general sobre F103
La transacción F103 (Transfer Posting for Doubtful Receivables) se utiliza para realizar reclasificaciones contables de saldos de clientes que se consideran de cobro dudoso. SAP realiza este traspaso usando un indicador especial de partidas (en tu imagen es el indicador “E”), y genera un asiento contable en base a documentos existentes.
¿Qué es la tabla “Company Code Totals”?
La tabla de totales por sociedad (Company Code Totals) al final del reporte es simplemente un resumen de los montos en moneda extranjera y moneda local (FC y LC) por sociedad y centro de beneficio.
Esta tabla aparece solo si:
- Se han procesado correctamente partidas para al menos una sociedad (CoCode).
- El programa detecta movimientos contables generados, es decir, hay un asiento contable con importes.
- El batch input generado está correcto y se ha completado para todas las partidas.
¿Por qué puede NO aparecer en tu caso?
Aquí algunas posibles causas que puedes revisar:
-
No se han seleccionado documentos válidos en el período ingresado.
- Verifica que las partidas seleccionadas sean realmente abiertas y con antigüedad suficiente para ser reclasificadas.
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No se generan importes contables.
- Puede pasar si no se está aplicando correctamente el indicador especial de G/L (por ejemplo, si no está configurado bien el indicador “E”).
-
Errores en el batch input.
- Si SAP no puede generar el batch de forma correcta, no mostrará los totales. Revisa si el batch fue creado en la transacción SM35, y si tiene errores.
-
No hay datos acumulados por sociedad para mostrar.
- Puede parecer obvio, pero si el total por sociedad es cero (por ejemplo, todas las partidas se anulan con provisiones ya registradas), SAP omite mostrar la tabla.
-
Versión del sistema o notas SAP faltantes.
- En versiones antiguas o con notas faltantes, este comportamiento puede estar relacionado con bugs corregidos posteriormente por SAP. Verifica con tu BASIS si hay notas OSS pendientes.
¿Cómo contabiliza F103?
La lógica de F103 es:
- Detecta partidas abiertas de clientes que cumplan con los criterios de antigüedad establecidos.
- Utiliza el indicador de cuenta especial configurado (por ejemplo “E”) que suele estar vinculado a una cuenta contable tipo provisión.
- Genera un asiento contable con los importes dudosos desde la cuenta cliente a la cuenta de provisión.
- Si se solicita, genera un batch input que se puede revisar y ejecutar desde SM35.
Para revisar configuraciones y personalizaciones, puedes ir a la ruta SPRO:
Gestión Financiera (FI) > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Cuentas a Cobrar > Procesamiento periódico > Asignar indicadores de partidas especiales para provisiones
Qué podrías hacer para depurar el caso
- Ejecuta F103 con una sociedad donde estés 100% seguro que hay documentos vencidos.
- Asegúrate de marcar “test run” primero, para evitar impactos.
- Revisa la SM35 tras la ejecución y asegúrate de que el batch ha sido creado.
- Verifica si hay alguna nota OSS relacionada al programa estándar
SAPF103.
Resumen Consultoria-SAP
Tu consulta corresponde al módulo FI-AR (Cuentas a Cobrar) en SAP ECC o S/4HANA. La tabla “Company Code Totals” no se muestra si no se cumplen ciertos criterios técnicos y contables durante la ejecución de F103, como la existencia de partidas válidas, creación del batch correctamente o configuración del indicador especial. Se recomienda revisar también SM35 y la configuración de indicadores en SPRO.
Si sigues teniendo el problema, puedes compartir el log de ejecución o el número de documentos seleccionados para poder ayudarte más.
¡Estamos aquí para ayudarte en los Foros SAP de Consultoria-SAP!