SEPA, fichero separado por factura

[fyague]

Buenos días, generamos los ficheros sepa tanto para el paso de recibos a clientes como el pago de transferencias a proveedores. En el caso de que con un proveedor tengamos varias facturas a pagar nos gustaría poder tener el fichero separado por factura. He visto un post que habla algo de este tema pero no encuentro en ECC 6.06 nada a nivel de proveedor o de parametrización del formato sepa que me lo permita. Saludos.

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@fyague

En el caso de que con un proveedor tengamos varias facturas a pagar nos gustaría poder tener el fichero separado por factura

Para separar los pagos de múltiples facturas a un proveedor en diferentes registros en el fichero SEPA en SAP ECC, puedes ajustar la configuración de los pagos automáticos y modificar el formato del fichero SEPA. Aquí te dejo una guía para realizar esta configuración:

Pasos para Configurar el Fichero SEPA Separado por Factura

1. Configuración del Programa de Pagos Automáticos (F110)

1. Transacción F110:

   • Navega a la transacción F110 para configurar los parámetros de pago.

2. Configurar la Variante de Programa:

   • En el programa de pagos, selecciona la variante que estás utilizando para generar los ficheros SEPA.

3. Modificar las Especificaciones de Pago:

   • En las especificaciones de pago, asegúrate de configurar los detalles de segmentación de los pagos.
   • Selecciona la opción “Agrupación de Pagos por Documento” o similar, que puede variar según la versión y la configuración específica de tu sistema.

2. Configuración del Formato del Fichero SEPA

1. Configurar el Formato de Salida:

   • Navega a SPRO > Gestión Financiera > Gestión Financiera Global > Configuración de Pago Automático > Formateo de Datos de Transferencia > Formatear Datos de Transferencia Usando DMEE.
   • Selecciona el formato de fichero SEPA (por ejemplo, SEPA_CT para transferencias de crédito SEPA).

2. Modificar la Estructura DMEE:

   • Utiliza la transacción DMEE para acceder al árbol de formato DMEE correspondiente al fichero SEPA.
   • Asegúrate de que el nodo que agrupa los pagos esté configurado para crear un registro por cada factura en lugar de agrupar todas las facturas de un proveedor en un solo registro.

3. Creación de Estructuras y Mapeos en DMEE

1. Crear Nodo para Cada Factura:

   • En el árbol de formato DMEE, agrega o ajusta los nodos para asegurarte de que se crea una entrada separada por cada factura.
   • Configura los nodos de nivel de detalle (como PmtInf y CdtTrfTxInf) para que representen cada factura de manera individual.

2. Asignar Campos de Factura:

   • Asegúrate de que los campos de la factura (número de factura, importe, etc.) estén correctamente asignados a los nodos en la estructura DMEE.

Ejemplo de Configuración en DMEE

Acceso a DMEE:

1. Transacción DMEE:

   • Ingresar la transacción DMEE y seleccionar el formato SEPA correspondiente (por ejemplo, SEPA_CT).

2. Estructura del Árbol:

   • Navega a la estructura del árbol y localiza los nodos PmtInf y CdtTrfTxInf.
   • Configura estos nodos para generar una entrada separada por cada factura.

3. Configuración del Nodo PmtInf:

   • Asegúrate de que el nodo PmtInf esté configurado para iniciar una nueva sección para cada pago.

4. Configuración del Nodo CdtTrfTxInf:

   • Configura el nodo CdtTrfTxInf para incluir los detalles de cada factura individualmente.

Conclusión

Realizar la configuración descrita permitirá que SAP ECC genere un fichero SEPA con una entrada separada por cada factura, en lugar de agrupar múltiples facturas de un proveedor en un solo registro. Esto se logra principalmente ajustando la configuración de pagos automáticos en F110 y modificando la estructura DMEE para el formato SEPA en la transacción DMEE.

Si necesitas más detalles o asistencia específica con la configuración, no dudes en preguntar. ¡Estoy aquí para ayudarte!