TO01 Liquidación Derivado

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En una nueva sociedad, copia de una existente, no está funcionando la liquidación de derivado en transacción TO01

Se realizó copia de la sociedad 6000 (derecha) a la sociedad 6700 (izquierda)
En la nueva sociedad (6700) no se está liquidando el derivado
Transacción: TO01

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Complejo analizar todo el sistema solo con las capturas que nos has pasado amigo… tienes que revisar todo el SPRO relacionado.

Te dejaré a continuación lo que el @csapBot recomienda que revises:

:pushpin: 1. Verificar la Configuración del Área de Tesorería (TRM)

Cuando se copia una sociedad en SAP, algunas configuraciones no se copian automáticamente, por lo que la sociedad nueva puede no estar completamente operativa en el módulo de gestión de tesorería (TRM - Treasury & Risk Management).

  • Transacción: SPRO
  • Ruta:
    Gestión financiera → Gestión de Tesorería → Transacciones → Definir parámetros generales para transacciones
  • Acción: Comparar los datos de la sociedad 6000 con los de la 6700.

:pushpin: 2. Configurar los Parámetros de Liquidación en la Nueva Sociedad

Los parámetros de liquidación controlan cómo se gestionan los derivados dentro de la TO01.

  • Transacción: TBB1 (Ejecutar liquidación)
  • Ruta en SPRO:
    Gestión financiera → Gestión de Tesorería → Determinación de Cuentas → Determinación de cuentas para la contabilidad principal
  • Acción:
    1. Revisar si existen esquemas de liquidación asignados en la sociedad 6000.
    2. Comparar con la sociedad 6700 y asegurarse de que la misma configuración existe.

:pushpin: 3. Verificar el Flujo de Procesos de Liquidación

La TO01 depende de varios pasos previos para procesar correctamente la liquidación de derivados. Asegúrate de que todos estos pasos están configurados en la sociedad 6700:

  1. Creación del instrumento financiero (TM01, FTR_CREATE)
  2. Valoración de derivados (TPM1)
  3. Contabilización de intereses y diferencias de cambio (TBB1)
  4. Liquidación de derivados (TO01)

:pushpin: 4. Determinación de Cuentas Contables

Si la TO01 no está funcionando, puede deberse a que la sociedad 6700 no tiene cuentas contables asignadas para la liquidación.

  • Transacción: OBYC (Determinación de cuentas en TRM)
  • Ruta en SPRO:
    Gestión financiera → Contabilidad principal → Determinación de cuentas
  • Acción:
    • Comparar la configuración de determinación de cuentas entre la sociedad 6000 y 6700.
    • Verificar si existen cuentas contables asignadas a los procesos de liquidación.

:pushpin: 5. Validar el Customizing de la Sociedad en Tesorería

Algunas configuraciones pueden estar restringidas a la sociedad original (6000). Para validarlo:

  • Transacción: OBY6 (Parámetros de sociedad)
  • Acción:
    • Asegurarse de que la sociedad 6700 tiene los mismos parámetros financieros que la sociedad 6000.

:pushpin: 6. Revisar el Error Exacto de la TO01

  • Ejecuta la TO01 y revisa el mensaje de error exacto.
  • Usa la transacción ST22 para revisar dumps si la ejecución está fallando.
  • Verifica con la SLG1 si hay logs relacionados con la liquidación de derivados.

:mag_right: Conclusión

El problema probablemente se deba a que la sociedad 6700 no tiene correctamente configurados:
:heavy_check_mark: Esquemas de liquidación en TRM
:heavy_check_mark: Determinación de cuentas contables
:heavy_check_mark: Parámetros generales en Tesorería
:heavy_check_mark: Asignación de cuentas en OBYC

Te recomiendo comparar la configuración entre la sociedad 6000 y 6700 y replicar cualquier dato faltante. Si tienes más detalles sobre el error específico que aparece en TO01, dime y lo analizamos :rocket: