Lo normal es ir a hacer un asiento de 4315 a 4300 para dejar saldos finiquitados.
Pero recuerdo haber visto a alguien hacerlo mediante reconciliación.
Esto es, desde la posición del saldo contable, acceder a reconciliaciones internas y de manera fácil y sencilla se hacía ese asiento mediante las correcciones, sin tener que hacer nada especial.
Tras producirse el impagado y haber hecho el asiento en los saldos de cuenta del cliente tenemos esto:
Accedo al modúlo de Gestión de Bancos-Cobros-Cobros y selecciono el cliente en cuestión, apareciendo los movimientos pendientes del mismo:
Selecciono las tres líneas, la primera es la de la factura, la segunda es del cobro del efecto la primera vez y la tercera la del devuelto. Especifico el método de cobro de este proceso y en este caso vuelvo a generar un efecto.
El sistema hace el siguiente asiento que es lo que buscaba, no tener que hacerlo a mano:
puede aportar algo al respecto?
