Diferencia en Cuenta de Inventarios

[fyelmo]

Buenas tardes Estimad@s

estoy revisando mi cuenta de inventario y no logro determinar la diferencia en mi cuenta de inventario en bodega,

El reporte de la cuenta me da un monto y la auditorio de stock da otro,

podrian por favor asesorarme que documentos pueden estar abiertos o algun tipo de movimiento para determinar dicha diferencia.

Reporte de Auditoria de Stock

Garantia 111001001-00-02-00 65,799.40
Prestamo 111001001-00-02- 21,441.70
Embalaje Expres 111001001-00-02-00 7,607.51
Llama Gasolinera 111001001-00-02-00 181,900.26
Llama Repuestos 111001001-00-02-00 2,339,233.84
Llama Co nsignaci 111001001-00-02-00 60,609.86
Llama Recepcion 111001001-00-02-00 386,997.27
Santo Tomas Gas 111001001-00-02-00 -84,806.65
Santo Tomas Rep 111001001-00-02-00 781,767.86
Transito 111001001-00-02-00 59,223.95 total 3,833,302.26

Reporte desde Cuenta contable 3,860,075.56 - 3,833,302.26 = 26773.3 diferencia

He revisado los documentos comerciales pero no he encontrado dicha direrencia

Slds

[Patricio_Guti]

Buen día, por casualidad no revisaste, si hay asientos manuales, Facturas por servicio o notas de créditos que afecten a la cuenta contable?.

Por ahí hay que revisar, luego tendrías que ver que la auditoria de stock este tomando todos los almacenes.

Saludos Cordiales.

[Gera_Mendez]

Buen día.

Tenemos un post reciente con la misma problemática:

Informe auditoria de stock VS cuenta cont. almacen

Hola, espero me puedan ayudar con este mi requerimiento. Me hacen la consulta del porque una auditoria de stock no cuadra contra la cuenta contable del mismo almacén? Es decir, tengo mi almacén BODEGA MAQUINARIA a la cual le tengo asignada la cuenta contable INVENTARIO MAQUINARIA. Me dirijo a ver el saldo de la cuenta al 31/dic/16, al mismo tiempo ejecuto una auditoria de stock solo de este almacén a la misma fecha y ambos me muestran un resultado diferente en el acumulado. Debiera ser el mis…

Ojo: también debes revisar el tipo de fecha que estás eligiendo en el informe de auditoría de stock, si quieres hacer una comparativa contable, la fecha a elegir debe ser la fecha contabilización.

Saludos.

[Oswaldo13]

Hola, me iría mas por la opción de alguna Póliza manual que hayan hecho sobre la cuenta o algún movimiento que descuente inventario pero que no esté direccionado a la cuenta de inventario 111001001-00-02-00.

Saludos

[fyelmo]

Gracias Patricio_Guti

Reviso y te comento al respecto.

Slds.