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Ajuste por Inflacion Activos Fijos

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#1

Buenas,
Para calcular el ajuste por inflación en activos fijos con el índice acumulado a dic. 2017, la solución que idearon en nuestra empresa es registrar dicho acumulado mas la revalorización 2018 mediante la transacción ABSO con fecha 01.01.2019.
De esta manera quedaría todo ajustado al 31.12.2018 (no quieren tocar 2018) con los valores revalorizados.
La idea es comenzar a ejecutar la J1AI a partir de enero 2019 (31.01.2019).

Los pasos que hacemos son:

  1. ABSO: fecha 01.01.2019, imputa solo al área de Ajuste por Inflación
  2. Ejecución de amortización Enero 2019 para contabilizar los movimientos generados en el punto 1)
  3. Modificación de fecha ultima revalorización para dichos activos (les ponemos 31.12.2018 para que queden igualados con el resto de los activos y comiencen a revalorizar a partir de enero 2018).
  4. J1AI (Revalorización) para Revalorizar todos los activos a partir enero 2019
  5. Re-Ejecución amortización Enero 2019 para contabilizar los movimientos generados en el punto 4).
    Aquí es donde se da el error, pues se revierten los montos generados en la ABSO.
    Por ejemplo, si en la ABSO se había entrado 1000 pesos, el sistema contabiliza -1000 y neutraliza esos movimientos.

Alguien puede llegar a darse cuenta que estoy haciendo mal???
Gracias!
Adjunto caso.

#2

Buen día , si no se quieren tocar la contabilidad en 2018, lo que se debería hacer es hacer la carga del AXI por ABSO a fecha 31.01.2019. De esta forma cuando ejecutes AFAB se contabilizaría el AXI en ENERO. Y a partir de febrero comenzarías a ejecutar la J1AI ( 28.02.2019. El AXI se corre siempre a fin de mes.

Saludos

Mirela

#3

Buen dia. En mi caso registre por abso los valores al 31-12-2017 ajustados al 31-01-2018 para comenzar con el standard a partir del 28-02-2018. Hasta aca todo bien. EL problema surge con la AFAB, ya que solo permite la reejeccucion del periodo 12-2018, y de este forma registra el ajuste en el mes 12-2018, cuando ejecuto J1Ai para 02-2018 no me toma el ajuste de 2017, porque lo ve recien en 12-2018. Saben como resolverlo??

Saludos
Diego

#4

Hola , la ABSO lo cargas con fecha 31.01.2018. Configuras como fecha de ultima re -valorización 31.01.2018. Cuando ejecutes la AFAB se contabiliza este ajuste en Enero.
Cuando ejecutas el AXI el 28.02.2018 el sistema te debería tomar como base el area 01+ el ajuste al 31.01.2018. Sino te lo toma quizás este faltando algo en la configuración.

Saludos

#5

Hola Mariela, me pasó lo mismo que a vos xq iba por la misma solución y cuando me arrancaba los pelos, encontré el motivo.

Tenemos un “defecto” que proviene de que no pudimos hacer la carga en el balance del año pasado.
Al querer emular el caso 2018 al 2019, nos aparece este error.
Si tus activos tienen como última fecha de revalúo el 31.03.2003 (fecha del último AxI autorizado) SAP entiende que el valor que vas a revaluar, es de esa fecha.

Te paso un ejemplo sencillo. Pensemos en un terreno que es lo más simple (no amortiza):
Area VO: 1 (valor del 31.03.2003 o la fecha de origen si fue posterior)
Area AxI: 10 (cargados x ABSO) (suponiendo que el índice fue 10; si el índice fue mayor o menor, entramos en otro problema que acá salteo)
Supongamos que el índice de Enero '19 es 11 (de modo que el AxI sume otro 1)

Cuando cargás la ABSO con fecha de referencia 01.01.2019 el sistema entiende que tenés 10 pesos de inflación correspondientes a esa fecha de referencia.
Cuando corrés el AxI, el coeficiente es 1,1 (11 / 10) sobre el valor 1 inicial (que corresponde al 31.12.2018). Por lo tanto, dado que durante el mes le cargaste los 10 del 01.01, te reversa 9,90 (10 - 0,10 que es el 10% de 1)
El cálculo que hace es correcto.

#6

Sigo. Cuando hablaba de “defecto” proviene de la siguiente pregunta.
Si el 2018 lo tenés cerrado ¿tiene sentido cargar una ABSO con los valores de ese año en 2019?
Es una pregunta que tenés que hacerle al área contable (y si sos del área) responderla.

Respecto al cálculo, tenés las siguientes opciones.

  1. Poner que la fecha de último revalúo es el 31.03.2003
    Luego de la ABSO del 01.01 con los valores hasta 31.12.2018, te va a calcular como diferencia, el AxI de enero 2019, con ± el valor de diferencia entre lo que cargaste vía ABSO y lo que calculó el sistema.

  2. Hacer directamente el AxI de Enero. O si siguieron cerrando meses, a partir de meses posteriores.
    Igual que el caso anterior, si tenías un cálculo diferente que el correspondiente al coeficiente entre los índices, tendrás que ajustarlo vía ABSO en el mes de carga del primer AxI.

  3. Poner 01.01.2019 como fecha de última revaluación en los bienes.
    Con esta alternativa, la ABSO hay que cargarla sí o sí, y el AxI de Enero 2019 no corre, de modo que hay que hacerlo también vía ABSO. A partir de Febrero, el AxI corre, a partir de los valores cargados en las dos ABSO anteriores.

Espero haber sido claro y en caso contrario escribime y trato de ayudarte.