Hola Barb, como comentas es una transacción de SAP MM.
Ahora bien, ¿qué dudas tienes exactamente?
El campo actividad poseerá las siguientes opciones:
- factura
- abono
- cargo posterior
- descargo posterior
###Factura
Siempre voy a cargarla en el sistema, porque si llego una factura a mi empresa debo registrarla independientemente si después necesito que me envíen un descargo ó un cargo posterior ó un abono.
###Cargo Posterior
Es un recargo a la factura original. (El proveedor nos envía una Nota de debito)
Ejemplo:
Pedido 100 UN $ c/u 10,00 → MIGO 50 UN $ c/u 10,00 - > MIRO 50 UN $ c/u 10,00 → Cargo Posterior por un costo no previsto de las 50 UN $ 15,00.
###Descargo Posterior
El proveedor nos facturo por equivocación mal el precio. (El proveedor nos envía una Nota de Crédito)
Ejemplo:
Pedido 100 UN $ c/u 10,00 → MIGO 50 UN $ c/u 10,00 - > MIRO 50 UN $ c/u 15,00 = 750 → Descargo Posterior por las 50 UN $ 250.
Beneficios: si utilizamos precio variable en el material, entonces con el descargo se ajustara el precio.
La cuenta corriente del proveedor queda debito y crédito para compensar contra el pago.
###Abono
Si la cantidad factura es mayor a la cantidad recibida por la MIGO y además el precio es mayor al precio acordado en el pedido entonces se debe usar un ABONO.
También se deberá usar un abono cuando tenemos una devolución.
Ejemplo:
Pedido 100 UN precio unitario $1,00 precio total: $100
MIGO 100 UN
Cuenta material ó existencias: $100 +
EM/RF: $100 -
MIRO- Factura: 120 UN precio unitario $ 1,2 precio total de la factura: $144
Cuenta proveedor: $ 144 –
Cuenta EM/RF: $ 124 +
Cuenta material ó existencias: $ 20 +
####Como calcula esto el sistema?:
El sistema sabe que 100 UN (precio unitario de $1,00) nos cuestan $100 esto lo sabe desde el pedido. Pero como nos facturaron 20 UN mas…. el sistema calcula el valor total de esas 20 UN al precio facturado es decir a $1,20 esto nos queda un valor total de $ 24
El valor de la cuenta EM/RF: ($100 + $24) = 124
Cuenta material ó existencia: (144- 124) = 20 (es la diferencia entre el valor total facturado y EM/RF)
Cuenta proveedor: 144 (es el valor de la factura)
Te recomiendo ampliar esta info desde aquí:
Si necesitas más info, nos avisas.
Aquí hay más usuarios de @Materiales que podrían ayudarnos mejor =)