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Diferencia en Cuenta de Inventarios

Buenas tardes Estimad@s

estoy revisando mi cuenta de inventario y no logro determinar la diferencia en mi cuenta de inventario en bodega,

El reporte de la cuenta me da un monto y la auditorio de stock da otro,

podrian por favor asesorarme que documentos pueden estar abiertos o algun tipo de movimiento para determinar dicha diferencia.

Reporte de Auditoria de Stock

Garantia 111001001-00-02-00 65,799.40
Prestamo 111001001-00-02- 21,441.70
Embalaje Expres 111001001-00-02-00 7,607.51
Llama Gasolinera 111001001-00-02-00 181,900.26
Llama Repuestos 111001001-00-02-00 2,339,233.84
Llama Co nsignaci 111001001-00-02-00 60,609.86
Llama Recepcion 111001001-00-02-00 386,997.27
Santo Tomas Gas 111001001-00-02-00 -84,806.65
Santo Tomas Rep 111001001-00-02-00 781,767.86
Transito 111001001-00-02-00 59,223.95 total 3,833,302.26

Reporte desde Cuenta contable 3,860,075.56 - 3,833,302.26 = 26773.3 diferencia

He revisado los documentos comerciales pero no he encontrado dicha direrencia

Slds

Buen día, por casualidad no revisaste, si hay asientos manuales, Facturas por servicio o notas de créditos que afecten a la cuenta contable?.

Por ahí hay que revisar, luego tendrías que ver que la auditoria de stock este tomando todos los almacenes.

Saludos Cordiales.

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Buen día.

Tenemos un post reciente con la misma problemática:

Ojo: también debes revisar el tipo de fecha que estás eligiendo en el informe de auditoría de stock, si quieres hacer una comparativa contable, la fecha a elegir debe ser la fecha contabilización.

image

Saludos.

Hola, me iría mas por la opción de alguna Póliza manual que hayan hecho sobre la cuenta o algún movimiento que descuente inventario pero que no esté direccionado a la cuenta de inventario 111001001-00-02-00.

Saludos

Gracias Patricio_Guti

Reviso y te comento al respecto.

Slds.

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