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FJA1 Calculo de cuentas patrimoniales

Hola quiero hacerles una consulta , estoy ejecutando la tc FJA1 para una cuenta de capital social, esta compuesta por asientos en moneda local y dolares en varios ejercicios , el calculo que ha hecho en moneda local lo he obtenido pero he realizado varias pruebas para determinar el cálculo que hace en dolarés y no comprendo como hace el cálculo del ajuste del valor importe ajuste USD ( formula empleada, indices utilizados )

¿Me podrían indicar como se calculan los USD 6.931.149 que aparecen en la imagen? o bien en importe ajuste en dolares.

El monto que aparece en beneficios generales USD 4.524.654 lo pude obtener (usa el mismo calculo que en moneda local)

Gracias a quien me pueda colaborar

Hola @Alexis2020 me parece que ademas del AxI te está calculando la valoracion de moneda extranjera de las partidas del Capital Social.

Hola gracias por tu valioso tiempo, si asi hizo esa valoración de los dolares y no entiendo el calculo que hay para llegar a ese monto

Lo que te debe haber hecho es algo como lo siguiente
Te valoro cada una de las partidas en Moneda Extranjera (USD) al tipo de cambio de la fecha de tu ejecución de la FJA1. Luego esa valoración la dividio en dos partes para separar el impacto real de la diferencia de cambio del efecto del AxI estrictamente.

Como comentario, esa cuenta de Capital Social no debe estar bien configurada en la FS00 en el sentido que las cuentas de Patrimonio considero que deben tener el tilde SOLO GESTION EN MONEDA LOCAL. Es muy raro que valorices moneda extranjera de una cuenta de Patrimonio Neto, en especial el Capital Social (si el dueño aporto USD 1000 se contabiliza en PESOS en ese momento y no se valoriza mas)

Volviendo a tu calculo lo que debe estar pasando es
Ej.
02/04/2018 … USD1000 (TC ARS 20/USD) ARS 20.000

Indice Abril/18 103
Indice Jun/20 133
TC USD Jun/20 80

Calcula variación dif.cambio (80-20) x 1000 USD: 60.000 ARS
Calcula el AXI (133/103 - 1 ) x 20.000 ARS= 5.825 ARS
Variacion cambio Real (60000 - 5825) = 54.175 ARS

Algo así debe ser el cálculo que estas viendo en la FJA1

Un abrazo,
Juan

Hola
Gracias por la colaboración
Todavía sigo alejado del monto
Coloqué las posiciones como me sugirió pero nada

El AxI de Enero (Periodo) te compara el Indice ENe/20 vs Dic 2019, por ello te determina los ARS 4.524.654,28 (son ARS no USD) de AxI.
4.524.654,28 = ARS 200.837.341,59 x [(289,8299/283,4442)-1)

Fijate que cotizacion tenias para ARS/USD al 31.12.2019.
Me animaría a decir que tu TC de Dic2019 fue 0,36 menor a los 60,08562 con los que cerraste Enero
ARS 6.931.149 = 19.253.192,72 USD x 0,36 ARS/USD

Hola jnievas
gracias por su interés estuve revisando la tabla ob08 y de acuerdo a ese numero tan preciso sería : 60,08562- 0,36=59,72562
Pero las tasas que encontre en la ob08 son algo distintas

TC	diferencia

ene-20 60,08562
dic-19 59,83933 0,24629
nov-19 59,76481 0,32081

@Alexis2020 fíjate este post para que no te genere esa diferencia de cambio.

Hola, si ese post ya lo había visto antes de ingresar al foro , a mi me genera la misma información del calculo con o sin tilde , sin embargo, la logica que me paso para la diferencia en tasa existente entre dic2019-enero2020 tiene sentido pero cuando quiero probarla a febrero para tener una prueba mas no me dio lo mismo todavia sigo probando

@Alexis2020
Revisaste este punto del customizing que habia mencionado en ese post

Fijate la clave de inflación que le asignaste a tu cuenta de Capital Social y luego fijate si tildaste o no.

Saludos
Juan

Si ese post lo lei completo

Yo esa parte de customizing la hice distinta puse de claves de inflacion: Monetarias y No Monetarias y hay se fueron ubicando de acuerdo a si tenian que ajustarse (NM) o no (M) .
Decia que las cuentas de patrimonio se ajustan al ser en USD , hay por lo que veo cumple con el criterio al revisar la fs00 y la clave de inflacion , o estoy equivocado?

KEYINF

@Alexis2020
Primero te voy a dar mi opinión como Contador, la cuenta de Capital Social considero que NO corresponde ejecutar una valorización de moneda extranjera (tengo 20 años de balances y nunca he valorizado la cuenta de Capital Social).

Por ello, te sugiero lo siguiente:
Paso 1. Hablalo al responsable contable y preguntale… " Che Conta, cuanto tiene que dar el AxI de Enero20 de esas partidas en USD del Capital Social ???". La respuesta posiblemente sea Ars 4.524.654,28 (ARS 200.837.341,59 x [(289,8299/283,4442)-1))

Paso 2. Para no romper tu lógica, te sugiero que crees una 3ra clave de Inflacion, si queres llamala PATRIMONIO NETO y asignala en la FS00 a la cuenta de Capital Social (yo la usaria para todas las de PN, pero eso revisalo vos con el equipo contable)
Será muy similar a la que mostraste en la imagen como NO MONET, sólo que yo tildaría la opcion SIN DIF.CAMBIO
image

Paso 3. Ejecutas la FJA1 y fijate si ahora sólo te calcula 4 MM

Un abrazo,
Juan

Dale muchas gracias por tu tiempo y esfuerzo :grinning: